四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年5月31日) | 当第2四半期会計期間 (2018年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 602,704 | 234,028 | |||||||||
| 売掛金 | 7,840 | 3,094 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,979 | 3,520 | |||||||||
| 貯蔵品 | 210 | 203 | |||||||||
| 前払費用 | 18,027 | 23,774 | |||||||||
| 未収入金 | 211,700 | 168,724 | |||||||||
| その他 | 561 | 12,007 | |||||||||
| 流動資産合計 | 845,025 | 445,352 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 56,737 | 56,737 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,998 | △33,777 | |||||||||
| 建物(純額) | 24,738 | 22,959 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 103,801 | 112,286 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △86,955 | △91,095 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,846 | 21,190 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 41,584 | 44,150 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,125 | 914 | |||||||||
| ソフトウエア | 8,717 | 5,834 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 595,827 | 10,000 | |||||||||
| その他 | 630 | 630 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 606,301 | 17,379 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金 | 50,836 | 52,320 | |||||||||
| 差入保証金 | 15,971 | 15,971 | |||||||||
| 長期未収入金 | 29,499 | 29,499 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,499 | △29,499 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 66,807 | 68,291 | |||||||||
| 固定資産合計 | 714,693 | 129,821 | |||||||||
| 資産合計 | 1,559,719 | 575,174 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年5月31日) | 当第2四半期会計期間 (2018年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 213,998 | 230,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,545 | 4,136 | |||||||||
| 未払金 | 149,463 | 90,790 | |||||||||
| 未払費用 | 77,584 | 37,898 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,891 | 8,324 | |||||||||
| 未払消費税等 | 8,284 | ― | |||||||||
| 前受金 | 20,840 | 22,261 | |||||||||
| 預り金 | 6,435 | 5,856 | |||||||||
| 流動負債合計 | 494,043 | 399,268 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 4,810 | 9,241 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,810 | 9,241 | |||||||||
| 負債合計 | 498,854 | 408,509 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,544,983 | 1,544,983 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,488,622 | 1,488,622 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,488,622 | 1,488,622 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 870 | 870 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,939,138 | △2,833,339 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,928,268 | △2,822,469 | |||||||||
| 自己株式 | △46,934 | △46,934 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,058,402 | 164,202 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,462 | 2,462 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,060,864 | 166,664 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,559,719 | 575,174 | |||||||||
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