訂正四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年5月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 551,637 | 611,637 | |||||||||
| 売掛金 | 54,566 | 32,355 | |||||||||
| 有価証券 | 19,994 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,394 | 2,409 | |||||||||
| 前払費用 | 8,534 | 17,288 | |||||||||
| 未収入金 | 269,836 | 181,864 | |||||||||
| その他 | 18,102 | 22,131 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △750 | △1,038 | |||||||||
| 流動資産合計 | 924,316 | 866,648 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 54,968 | 54,968 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,685 | △14,727 | |||||||||
| 建物(純額) | 43,283 | 40,241 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 193,594 | 189,306 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △172,950 | △168,320 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,644 | 20,986 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 63,927 | 61,227 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 3,760 | 3,388 | |||||||||
| ソフトウエア | 101,435 | 45,159 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 22,746 | 90,326 | |||||||||
| その他 | 630 | 630 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 128,573 | 139,504 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | ― | |||||||||
| 出資金 | 826 | 826 | |||||||||
| 敷金 | 61,694 | 63,186 | |||||||||
| 差入保証金 | 22,137 | 42,147 | |||||||||
| 長期未収入金 | 127,963 | 148,219 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63,981 | △84,237 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 148,640 | 170,142 | |||||||||
| 固定資産合計 | 341,140 | 370,874 | |||||||||
| 資産合計 | 1,265,457 | 1,237,522 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 116,528 | 108,644 | |||||||||
| 未払金 | 80,423 | 93,040 | |||||||||
| 未払費用 | 108,847 | 64,032 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,788 | 7,393 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,771 | 2,300 | |||||||||
| 前受金 | 10,921 | 13,268 | |||||||||
| 預り金 | 11,259 | 12,316 | |||||||||
| 流動負債合計 | 350,539 | 300,996 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 50,380 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 50,380 | ― | |||||||||
| 負債合計 | 400,919 | 300,996 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 896,279 | 1,082,384 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 839,918 | 1,026,022 | |||||||||
| 資本剰余金 | 839,918 | 1,026,022 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 870 | 870 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △843,992 | △1,136,705 | |||||||||
| 利益剰余金 | △833,122 | △1,125,835 | |||||||||
| 自己株式 | △46,876 | △46,876 | |||||||||
| 株主資本合計 | 856,198 | 935,694 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △8 | ― | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △8 | ― | |||||||||
| 新株予約権 | 8,347 | 832 | |||||||||
| 純資産合計 | 864,537 | 936,526 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,265,457 | 1,237,522 | |||||||||
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