NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,100 | 9,099 |
| 減価償却費 | 3,349 | 3,921 |
| のれん償却額 | － | 1,008 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 114 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,287 | 2,324 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 225 | -213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -161 | 146 |
| 新株予約権戻入益 | － | -69 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,384 | 427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -52 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,176 | 6,190 |
| 為替差損益（△は益） | -607 | 32 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -343 | -165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -28 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -8,071 | -9,573 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,020 | 1,524 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,906 | 5,645 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 45,886 | 28,337 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -23,608 | -10,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,745 | 1,156 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | － | 1,708 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -3,786 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 12,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,514 | 2,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,312 | -2,331 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 77 | － |
| その他 | 1,464 | -3,722 |
| 小計 | 49,939 | 46,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 256 |
| 利息の支払額 | -6,198 | -6,542 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -7,133 |
| 法人税等の還付額 | 205 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,025 | 32,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 3,708 | 500 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,392 | -1,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -931 | -7,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 1,147 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,111 | 691 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,822 |
| 会員権の退会による収入 | － | 32 |
| 貸付けによる支出 | － | -241 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,835 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -263 |
| その他 | -81 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -6,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,544 | -748 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -37,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 113,333 | 132,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,770 | -162,043 |
| 債権流動化による収入 | － | 2,910 |
| 債権流動化の返済による支出 | -5,330 | -1,496 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -947 | -947 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,541 |
| その他 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,270 | -32,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,351 | -5,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,532 | 45,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,884 | 40,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
