NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,314 | 16,478 |
| 減価償却費 | 4,934 | 6,482 |
| 減損損失 | 87 | － |
| のれん償却額 | 1,089 | 1,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,117 | -2,155 |
| 賃貸資産処分損引当金の増減額（△は減少） | － | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 648 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 38 | -38 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | -1,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -34 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,200 | 5,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 66 |
| 出資金償還損益（△は益） | -57 | － |
| 債務消滅益 | -211 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,490 | 2,451 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 21,979 | -9,438 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,772 | 28,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378 | 1,147 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,023 | -3,246 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,172 | 9,259 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 17,040 | 1,641 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,698 | -4,489 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,594 | 2,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,957 | 695 |
| その他 | -10,049 | -6,936 |
| 小計 | 54,933 | 49,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 40 |
| 利息の支払額 | -6,111 | -5,167 |
| 法人税等の還付額 | － | 615 |
| 法人税等の支払額 | -6,344 | -1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,637 | 43,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -264 | -1,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -454 | -4,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,046 | 850 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,014 | 6,072 |
| 貸付けによる支出 | -2,042 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,259 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 121 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21 | － |
| その他 | -894 | -547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,807 | 314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,026 | 3,469 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -58,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 169,850 | 108,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,031 | -142,234 |
| 債権流動化による収入 | 3,894 | 15,397 |
| 債権流動化の返済による支出 | -830 | -2,846 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -947 | -946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,306 | -14,992 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 843 | 1,183 |
| その他 | -17 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,571 | -42,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,055 | 1,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,238 | 36,693 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
