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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,314	16,478
減価償却費	4,934	6,482
減損損失	87	－
のれん償却額	1,089	1,077
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3,117	-2,155
賃貸資産処分損引当金の増減額（△は減少）	－	255
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	648
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）	38	-38
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-1	-7
退職給付引当金の増減額（△は減少）	94	-1,570
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	1,572
受取利息及び受取配当金	-42	-34
資金原価及び支払利息	6,200	5,160
持分法による投資損益（△は益）	-43	-94
投資有価証券売却損益（△は益）	-63	-275
投資有価証券評価損益（△は益）	14	66
出資金償還損益（△は益）	-57	－
債務消滅益	-211	－
割賦債権の増減額（△は増加）	2,490	2,451
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	21,979	-9,438
営業貸付金の増減額（△は増加）	7,772	28,113
売上債権の増減額（△は増加）	378	1,147
買取債権の増減額（△は増加）	-1,023	-3,246
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	5,172	9,259
販売用不動産の増減額（△は増加）	17,040	1,641
賃貸資産の取得による支出	-6,698	-4,489
賃貸資産の売却による収入	2,594	2,662
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,957	695
その他	-10,049	-6,936
小計	54,933	49,424
利息及び配当金の受取額	159	40
利息の支払額	-6,111	-5,167
法人税等の還付額	－	615
法人税等の支払額	-6,344	-1,204
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,637	43,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	2,000	－
社用資産の取得による支出	-264	-1,322
投資有価証券の取得による支出	-454	-4,767
投資有価証券の売却による収入	4,046	850
投資有価証券の償還による収入	2,014	6,072
貸付けによる支出	-2,042	-20
貸付金の回収による収入	1,259	49
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	121	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	21	－
その他	-894	-547
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,807	314
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,026	3,469
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-58,000	-30,000
長期借入れによる収入	169,850	108,260
長期借入金の返済による支出	-140,031	-142,234
債権流動化による収入	3,894	15,397
債権流動化の返済による支出	-830	-2,846
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	-10,000	－
配当金の支払額	-947	-946
少数株主への配当金の支払額	-7,306	-14,992
少数株主からの払込みによる収入	843	1,183
その他	-17
財務活動によるキャッシュ・フロー	-53,571	-42,708
現金及び現金同等物に係る換算差額	70	140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,055	1,454
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,238	36,693
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-9	－

NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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