区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	25,447	22,001	0.49	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,874	5,699	0.42	-
1年以内に返済予定のリース債務	16	9	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,112	8,592	0.42	2021年3月31日～ 2036年12月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	8	-	-	-
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	37,459	36,302	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	2,718	1,425	3,669	442
リース債務	-	-	-	-