四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 45,257 | 52,755 | |||||||||
| 減価償却費 | 596 | 533 | |||||||||
| 減損損失 | 138 | 39 | |||||||||
| のれん償却額 | 125 | 98 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | △8 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 1,021 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6 | 9 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △82 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △65 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,878 | 1,559 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25 | 90 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49 | △182 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,514 | △3,068 | |||||||||
| その他 | 488 | △1,013 | |||||||||
| 小計 | 38,210 | 51,783 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 62 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,326 | △36,913 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,930 | 14,918 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,950 | △10,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 757 | 10,698 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 5 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △635 | △632 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △29 | △6 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25 | △302 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 1 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △173 | - | |||||||||
| その他 | 82 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,964 | △739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700 | 80 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △316 | △67 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,780 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △2,851 | |||||||||
| その他 | △36 | △58 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356 | △5,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,529 | 8,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,209 | 53,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 35,739 | ※ 62,435 | |||||||||
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