四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 25,820 | 17,963 | |||||||||
| 減価償却費 | 669 | 889 | |||||||||
| 減損損失 | 514 | 1,347 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 214 | 111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,461 | △1,449 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46 | △24 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79 | 770 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △193 | 1,213 | |||||||||
| その他 | △232 | 240 | |||||||||
| 小計 | 32,265 | 21,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 27 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,171 | △6,883 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,116 | 14,186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △202 | △1,644 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 1,145 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △47 | △295 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,717 | △588 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △743 | △18 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7 | △26 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 8 | |||||||||
| その他 | △2 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,706 | △1,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700 | △602 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △822 | △134 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,295 | △2,121 | |||||||||
| その他 | △42 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,460 | △2,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △629 | △37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,320 | 9,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,393 | 33,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 95,713 | ※ 42,974 | |||||||||