四半期報告書-第23期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,841 | 20,478 | |||||||||
| 減価償却費 | 575 | 300 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 141 | 93 | |||||||||
| 減損損失 | 364 | 41 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 33 | 125 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △81 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,002 | 1,645 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △155 | △19 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,452 | △2,881 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 625 | 1,146 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △344 | △304 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 463 | △356 | |||||||||
| その他 | 164 | 160 | |||||||||
| 小計 | 14,237 | 20,365 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 79 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,785 | △4,454 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,490 | 15,976 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,542 | △1,793 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,349 | 652 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △303 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 361 | ― | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △994 | △2,085 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △395 | △204 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80 | △107 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 17 | |||||||||
| その他 | 3 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,601 | △3,521 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75 | △89 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △4,773 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,123 | △2,125 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 104 | 17 | |||||||||
| その他 | △29 | △27 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,273 | △6,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △275 | △508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,339 | 5,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,786 | 73,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 61,125 | ※ 78,704 | |||||||||