四半期報告書-第27期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,403 | 18,056 |
| 減価償却費 | 374 | 397 |
| 長期前払費用償却額 | 103 | 127 |
| 株式報酬費用 | 48 | 83 |
| 減損損失 | - | 3 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 72 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △494 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 為替差損益(△は益) | △912 | △464 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,323 | △3,218 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △135 | △23 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 494 | 2,977 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △629 | 403 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △63 | △196 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △545 | △271 |
| その他 | 221 | 38 |
| 小計 | 14,496 | 17,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 467 |
| 利息の支払額 | △7 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △5,865 | △3,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,764 | 14,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,428 | △22,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,927 | 16,110 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △500 | △523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △310 | △113 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △19 | △549 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △108 | △569 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | - | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,494 | △7,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △122 | △144 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △5,012 | △5,014 |
| 配当金の支払額 | △3,818 | △1,851 |
| その他 | △201 | △215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,025 | △6,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,020 | 986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,734 | 1,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,086 | 109,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 100,351 | ※ 110,924 |