有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 768,161 | 861,875 |
| 減価償却費 | 64,473 | 73,639 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △106,169 | △10,901 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,280 | △17,584 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 788 | △1,000 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △19,800 | △28,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | △32,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | △809 | △1,060 |
| 支払利息 | 5,501 | 6,610 |
| 固定資産売却益 | △7,289 | - |
| 固定資産除却損 | - | 54 |
| 減損損失 | 23,597 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △12,177 |
| 株式報酬費用 | 65,779 | 66,950 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,843 | 7,738 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △45,845 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △111,353 | △60,160 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,477 | △801 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 8,714 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,085 | 174,829 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,973 | 1,749 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 94,551 | △29,567 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △102,858 | 10,482 |
| のれん償却額 | 72,582 | 144,229 |
| その他 | 57,648 | △37,955 |
| 小計 | 758,959 | 1,124,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 1,140 |
| 利息の支払額 | △5,722 | △6,490 |
| 法人税等の支払額 | △207,536 | △348,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,462 | 770,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △25,542 | △34,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,541 | 25,542 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △67,249 | △53,528 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42,256 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,042 | △3,981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 104,571 | ※2 3,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △424,777 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 282 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △626 | △133 |
| 保険積立金の解約による収入 | 565 | 28,217 |
| その他 | △10 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △397,030 | △34,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △389,364 | △262,472 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,158 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,605 | 6,758 |
| 自己株式の取得による支出 | △47,351 | △49,832 |
| 自己株式の処分による収入 | 153,710 | - |
| 配当金の支払額 | △57,444 | △69,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,995 | △374,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,278 | 2,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,705 | 364,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,916,930 | 2,291,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,291,636 | ※1 2,656,181 |
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