有価証券報告書-第52期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △386,072 | 131,825 |
| 減価償却費 | 11,488 | 10,408 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,082 | 1,322 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 106,101 | △48,584 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 575,500 | △4,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △55,194 | △48,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,583 | 2,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △835 | △719 |
| 支払利息 | 7,210 | 7,282 |
| 関係会社株式売却益 | - | △5,707 |
| 固定資産除却損 | 1,086 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,273 | 42,999 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △303,007 | △239,963 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △183 | △95,956 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,323 | △7,363 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,664 | 67,648 |
| その他 | 8,250 | 20,411 |
| 小計 | 86,269 | △166,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 738 |
| 利息の支払額 | △7,201 | △7,013 |
| 法人税等の支払額 | △3,655 | △87,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,257 | △260,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,616 | △68,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,655 | 39,616 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,993 | △3,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,323 | △5,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 163 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | △26,231 |
| 貸付けによる支出 | △6,100 | △130 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,496 | 925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,941 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,875 | 232 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,672 | △4,594 |
| その他 | △4,610 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,769 | △67,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 73,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △102,436 | △96,836 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,479 | △2,446 |
| 配当金の支払額 | △191 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,892 | △79,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,188 | 645 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,107 | △406,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655,916 | 810,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 810,024 | ※ 403,400 |