訂正有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 501,767 | 70,470 |
| 減価償却費 | 28,720 | 33,328 |
| のれん償却額 | 3,333 | 12,399 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,989 | 688 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,102 | 5,897 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 53,108 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △5,004 | △5,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,483 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | △477 | △369 |
| 支払利息 | 3,280 | 2,349 |
| 固定資産除却損 | 147 | 3,325 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 454 | 6,916 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 77,269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,106 | 219,804 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,339 | 39,019 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,297 | 16,295 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △43,325 | △88,565 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,964 | △6,698 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △58,881 | 19,755 |
| その他 | 91,161 | 35,781 |
| 小計 | 379,586 | 495,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 388 |
| 利息の支払額 | △3,297 | △2,318 |
| 法人税等の支払額 | △102,898 | △108,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,064 | 384,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △68,549 | △35,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,547 | 68,549 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △36,456 | △29,816 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △900 | △21,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63,657 | △3,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 25,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30 | △136,334 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 200 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,297 | △2,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,108 | 24,418 |
| その他 | △20,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,025 | △101,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △202,672 | △184,680 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △15,483 | △15,473 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,686 | 8,488 |
| 自己株式の取得による支出 | △67 | △81,782 |
| 配当金の支払額 | △17,161 | △39,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,698 | 241,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,339 | 525,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 943,518 | 962,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 962,857 | 1,488,836 |