訂正有価証券報告書-第50期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 57,718 | △79,368 |
| 減価償却費 | 21,899 | 12,682 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,920 | 4,926 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △40,267 | △58,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △716 | △527 |
| 支払利息 | 2,042 | 5,015 |
| 固定資産除却損 | 767 | 35 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 10,499 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 43,364 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △34,814 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,717 | △9,662 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,194 | △103,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,047 | 73,117 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,873 | △6,445 |
| その他 | 14,550 | 41,090 |
| 小計 | 57,564 | △112,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 788 |
| 利息の支払額 | △2,221 | △5,375 |
| 法人税等の支払額 | △77,345 | △4,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,492 | △120,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22,645 | △42,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,643 | 22,645 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,942 | △5,497 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,808 | 22,145 |
| 会員権の売却による収入 | 1,066 | 1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,324 | △5,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 69,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,782 | △3,441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,022 | 2,855 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,564 | △3,669 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,962 | 20,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,245 | 78,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,400 | △59,400 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △39,090 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △1,859 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,590 | △16 |
| 配当金の支払額 | △36,148 | △18,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,338 | 181,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,280 | 1,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,305 | 141,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,838 | 514,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 514,533 | ※1 655,916 |
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