有価証券報告書-第56期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 432,308 | 501,767 |
| 減価償却費 | 23,428 | 28,720 |
| のれん償却額 | - | 3,333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,430 | △2,989 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,960 | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 5,102 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △14,180 | △5,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,591 | 3,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | △694 | △477 |
| 支払利息 | 4,926 | 3,280 |
| 固定資産除却損 | 0 | 147 |
| 減損損失 | 6,027 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 454 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,209 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,636 | △142,106 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,096 | △33,339 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,343 | 26,297 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,498 | △43,325 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,704 | 1,964 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 99,426 | △58,881 |
| その他 | △81,289 | 91,161 |
| 小計 | 510,625 | 379,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 672 |
| 利息の支払額 | △4,622 | △3,297 |
| 法人税等の支払額 | △69,500 | △102,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,989 | 274,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △68,547 | △68,549 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,544 | 68,547 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △15,484 | △36,456 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △112,191 | △63,657 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △395 | △30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,495 | △3,297 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,108 |
| その他 | △10 | △20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,064 | △123,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △197,400 | - |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,712 | △202,672 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14,944 | △15,483 |
| 株式の発行による収入 | 169,998 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 3,686 |
| 自己株式の取得による支出 | △93 | △67 |
| 配当金の支払額 | - | △17,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,848 | △131,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 352,771 | 19,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 590,746 | 943,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 943,518 | ※ 962,857 |