有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 287,919 | 768,161 |
| 減価償却費 | 52,052 | 64,473 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,985 | △106,169 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,915 | 39,280 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 6,211 | 788 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △7,843 | △19,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,200 | 3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △441 | △809 |
| 支払利息 | 2,786 | 5,501 |
| 固定資産売却益 | - | △7,289 |
| 固定資産除却損 | 3,788 | - |
| 減損損失 | - | 23,597 |
| 移転費用 | 14,972 | - |
| 株式報酬費用 | 12,826 | 65,779 |
| 投資有価証券及び関係会社株式評価損益(△は益) | 85,551 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,783 | △6,843 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △45,845 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,482 | △111,353 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △62,540 | 13,477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,204 | △60,085 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,232 | 10,973 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,967 | 94,551 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 34,821 | △102,858 |
| のれん償却額 | 13,485 | 72,582 |
| その他 | 80,432 | 57,648 |
| 小計 | 487,355 | 758,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 761 |
| 利息の支払額 | △2,746 | △5,722 |
| 移転費用の支払額 | △14,972 | - |
| 法人税等の支払額 | △28,473 | △207,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,535 | 546,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,100 | △25,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,800 | 25,541 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △155,386 | △67,249 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 42,256 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △30,800 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,852 | △52,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 104,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △424,777 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 282 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △210 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149,954 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,073 | △626 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 565 |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,558 | △397,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △132,821 | △389,364 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,084 | △1,158 |
| ストックオプションの行使による収入 | 51,645 | 11,605 |
| 自己株式の取得による支出 | △50,171 | △47,351 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 153,710 |
| 配当金の支払額 | △47,019 | △57,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,548 | 219,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,431 | 5,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 428,093 | 374,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,488,836 | 1,916,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,916,930 | ※ 2,291,636 |