訂正有価証券報告書-第51期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △79,368 | △386,072 |
| 減価償却費 | 12,682 | 11,488 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,926 | 3,082 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 106,101 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 575,500 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △58,136 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △55,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 1,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | △527 | △835 |
| 支払利息 | 5,015 | 7,210 |
| 固定資産除却損 | 35 | 1,086 |
| 事業構造改善費用 | 43,364 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,814 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,662 | 75,273 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △103,634 | △303,007 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,117 | △183 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,445 | 32,323 |
| その他 | 41,090 | 17,915 |
| 小計 | △112,357 | 86,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 845 |
| 利息の支払額 | △5,375 | △7,201 |
| 法人税等の支払額 | △4,045 | △3,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △120,990 | 76,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △42,655 | △39,616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,645 | 42,655 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,497 | △8,993 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22,145 | - |
| 会員権の売却による収入 | 1,600 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,179 | △5,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,430 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △6,100 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,441 | △2,941 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,855 | 33,875 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,669 | △3,672 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,747 | - |
| その他 | - | △4,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,980 | 7,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △59,400 | 73,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,090 | △102,436 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,859 | △2,479 |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | - |
| 配当金の支払額 | △18,013 | △191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,620 | 67,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,772 | 2,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,383 | 154,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 514,533 | 655,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 655,916 | ※1 810,024 |