有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 14:43
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- 有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,543,866 | 8,380,212 |
| 売掛金 | 9,725,423 | 10,523,568 |
| リース投資資産 | 1,686,392 | 1,551,110 |
| 商品及び製品 | 103,173 | 31,280 |
| 仕掛品 | 299,612 | 486,391 |
| 原材料及び貯蔵品 | 79,461 | 243,002 |
| 前払費用 | 1,434,614 | 1,524,893 |
| 繰延税金資産 | 445,966 | 434,704 |
| 未収入金 | 1,110,015 | 1,073,081 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,551,246 | 88,746 |
| その他 | 16,822 | 11,459 |
| 貸倒引当金 | -131,061 | -135,858 |
| 流動資産合計 | 23,865,529 | 24,212,588 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,097,066 | 2,537,009 |
| 減価償却累計額 | -671,115 | -770,141 |
| 建物（純額） | 1,425,951 | 1,766,868 |
| 構築物 | 89,050 | 328,531 |
| 減価償却累計額 | － | -9,547 |
| 構築物（純額） | 89,050 | 318,984 |
| 工具 | 4,142,449 | 4,421,457 |
| 減価償却累計額 | -2,209,733 | -3,008,938 |
| 工具 | 1,932,716 | 1,412,519 |
| 土地 | 150 | 150 |
| リース資産 | 14,874,081 | 17,811,102 |
| 減価償却累計額 | -9,697,735 | -11,274,744 |
| リース資産（純額） | 5,176,346 | 6,536,358 |
| 建設仮勘定 | － | 36,628 |
| 有形固定資産合計 | 8,624,213 | 10,071,507 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,265,630 | 2,121,495 |
| 顧客関係 | 2,060,042 | 1,902,983 |
| ソフトウエア | 4,434,193 | 5,827,512 |
| リース資産 | 326,719 | 181,966 |
| 電話加入権 | 9,243 | 9,718 |
| 無形固定資産合計 | 9,095,827 | 10,043,674 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,765,538 | 1,745,953 |
| 金銭の信託 | 699,020 | 922,698 |
| 関係会社株式 | 13,738,011 | 14,162,661 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,062 | 758 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 112,500 |
| 破産更生債権等 | 58,882 | 58,708 |
| リース投資資産 | 206,242 | 415,515 |
| 長期前払費用 | 1,009,185 | 1,085,055 |
| 敷金及び保証金 | 1,683,845 | 1,693,500 |
| その他 | 152,973 | 110,216 |
| 貸倒引当金 | -75,619 | -80,659 |
| 投資その他の資産合計 | 19,240,139 | 20,226,905 |
| 固定資産合計 | 36,960,179 | 40,342,086 |
| 資産合計 | 60,825,708 | 64,554,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,057,491 | 1,991,866 |
| 短期借入金 | 13,700,000 | 10,560,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 1,010,000 |
| リース債務 | 2,663,380 | 3,084,428 |
| 未払金 | 2,864,602 | 3,165,547 |
| 未払費用 | 239,619 | 468,836 |
| 固定資産購入未払金 | 1,564,155 | 601,008 |
| 未払法人税等 | 84,486 | 2,018,144 |
| 未払消費税等 | 42,787 | 159,776 |
| 前受金 | 47,746 | 168,984 |
| 預り金 | 69,196 | 68,428 |
| 前受収益 | 1,445,314 | 1,110,217 |
| その他 | 122,911 | 79,069 |
| 流動負債合計 | 25,901,687 | 24,486,303 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,990,000 |
| リース債務 | 3,853,855 | 4,942,358 |
| 長期未払金 | 36,613 | 17,016 |
| 長期前受収益 | 900,340 | 769,281 |
| 繰延税金負債 | 233,369 | 349,531 |
| 退職給付引当金 | 1,014,009 | 1,186,747 |
| 役員退職慰労引当金 | 246,000 | 257,680 |
| 資産除去債務 | 231,676 | 256,895 |
| その他 | － | 29,335 |
| 固定負債合計 | 6,515,862 | 9,798,843 |
| 負債合計 | 32,417,549 | 34,285,146 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,294,625 | 14,294,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,015,310 | 1,015,310 |
| その他資本剰余金 | 22,912 | 22,912 |
| 資本剰余金合計 | 1,038,222 | 1,038,222 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 178,589 | 239,394 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 13,207,983 | 14,825,892 |
| 利益剰余金合計 | 13,386,572 | 15,065,286 |
| 自己株式 | -385,200 | -385,200 |
| 株主資本合計 | 28,334,219 | 30,012,933 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 73,940 | 229,752 |
| 評価・換算差額等合計 | 73,940 | 229,752 |
| 新株予約権 | － | 26,843 |
| 純資産合計 | 28,408,159 | 30,269,528 |
| 負債純資産合計 | 60,825,708 | 64,554,674 |
