有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,505,674 | 10,593,825 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 15,664,120 | ※1 18,182,484 | |||||||||
| リース投資資産 | 1,553,699 | 3,132,428 | |||||||||
| 商品及び製品 | 52,077 | 115,924 | |||||||||
| 仕掛品 | 637,195 | 787,583 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 525,496 | 483,942 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 2,866,053 | ※1 3,968,733 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,385,332 | ※1 894,865 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 195,192 | 146,551 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 386,115 | 358,679 | |||||||||
| その他 | ※3 64,377 | ※3 208,231 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △79,899 | △116,074 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,755,431 | 38,757,171 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,191,881 | 4,283,381 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △798,962 | △1,029,318 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,392,919 | 3,254,063 | |||||||||
| 構築物 | 1,142,148 | 1,160,770 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △128,118 | △186,471 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,014,030 | 974,299 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,309,996 | 8,374,987 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,591,381 | △3,784,404 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,718,615 | 4,590,583 | |||||||||
| 土地 | 532,997 | 532,997 | |||||||||
| リース資産 | 20,619,882 | 24,539,255 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,528,202 | △16,283,295 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,091,680 | 8,255,960 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 862,581 | 1,634,727 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,612,822 | 19,242,629 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,689,089 | 1,544,954 | |||||||||
| 顧客関係 | 1,465,973 | 1,329,365 | |||||||||
| ソフトウエア | 8,558,587 | 9,808,486 | |||||||||
| リース資産 | 6,327 | 81,835 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,764 | 4,764 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,724,740 | 12,769,404 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,782,512 | 4,575,456 | |||||||||
| 金銭の信託 | 2,427,392 | 1,906,047 | |||||||||
| 関係会社株式 | 16,534,947 | 16,672,309 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 182,158 | 227,717 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 42,804 | 42,009 | |||||||||
| リース投資資産 | 36,780 | - | |||||||||
| 長期前払金 | 793,456 | 465,866 | |||||||||
| 長期前払費用 | ※1 2,297,420 | ※1 4,448,353 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,429,832 | 2,685,945 | |||||||||
| その他 | 166,478 | 224,895 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △101,599 | △55,865 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,592,180 | 31,192,732 | |||||||||
| 固定資産合計 | 56,929,742 | 63,204,765 | |||||||||
| 資産合計 | 92,685,173 | 101,961,936 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 3,336,422 | ※1 3,956,063 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 9,250,000 | ※2 9,250,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 1,250,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 5,331,804 | ※1 6,166,183 | |||||||||
| リース債務 | 3,303,950 | 3,721,995 | |||||||||
| 未払費用 | 727,740 | 618,882 | |||||||||
| 固定資産購入未払金 | 1,384,449 | 1,444,509 | |||||||||
| 未払法人税等 | 411,923 | 950,709 | |||||||||
| 未払消費税等 | 786,535 | - | |||||||||
| 前受金 | 160,465 | 359,390 | |||||||||
| 預り金 | 85,562 | 89,742 | |||||||||
| 前受収益 | 969,811 | 1,326,644 | |||||||||
| その他 | 53,679 | 87,717 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,802,340 | 29,221,834 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期前受収益 | 1,404,885 | 1,672,288 | |||||||||
| リース債務 | 3,544,437 | 7,536,835 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 39,378 | 36,350 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,794,682 | 2,076,925 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 260,860 | 238,410 | |||||||||
| 資産除去債務 | 521,106 | 546,347 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 818,696 | 442,355 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,384,044 | 12,549,510 | |||||||||
| 負債合計 | 34,186,384 | 41,771,344 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 22,960,636 | 22,970,278 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,681,320 | 9,690,961 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 23,264 | 23,264 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,704,584 | 9,714,225 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 502,473 | 502,473 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 384,711 | 335,074 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 22,999,633 | 24,922,497 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 23,886,817 | 25,760,044 | |||||||||
| 自己株式 | △385,191 | △385,191 | |||||||||
| 株主資本合計 | 56,166,846 | 58,059,356 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,165,405 | 1,928,634 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,165,405 | 1,928,634 | |||||||||
| 新株予約権 | 166,538 | 202,602 | |||||||||
| 純資産合計 | 58,498,789 | 60,190,592 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 92,685,173 | 101,961,936 | |||||||||