有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 22,387,444 | 24,785,230 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 25,322,647 | ※1 28,698,998 | |||||||||
| リース投資資産 | 2,550,724 | 1,913,632 | |||||||||
| 商品及び製品 | 82,158 | 265,204 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,253,349 | 711,559 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,715,843 | 1,435,957 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 8,684,635 | ※1 10,012,209 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 925,370 | ※1 1,954,939 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 124,302 | 115,071 | |||||||||
| その他 | ※3 185,158 | ※3 102,183 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △145,292 | △185,050 | |||||||||
| 流動資産合計 | 63,086,338 | 69,809,932 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,148,759 | 7,918,631 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,759,029 | △2,170,151 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,389,730 | 5,748,480 | |||||||||
| 構築物 | 1,653,607 | 1,837,207 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △430,142 | △499,754 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,223,465 | 1,337,453 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,327,886 | 10,853,107 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,878,024 | △7,446,039 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,449,862 | 3,407,068 | |||||||||
| 土地 | 2,055,099 | 2,055,099 | |||||||||
| リース資産 | 36,863,763 | 41,514,145 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,488,967 | △26,690,321 | |||||||||
| リース資産(純額) | 14,374,796 | 14,823,824 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,461,295 | 1,296,836 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 27,954,247 | 28,668,760 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,112,548 | 968,412 | |||||||||
| 顧客関係 | 939,743 | 817,244 | |||||||||
| ソフトウエア | 15,026,545 | 15,514,650 | |||||||||
| リース資産 | 504,845 | 391,000 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,241 | 2,241 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,585,922 | 17,693,547 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,227,286 | 5,749,695 | |||||||||
| 金銭の信託 | 1,817,463 | 1,896,616 | |||||||||
| 関係会社株式及び出資金 | 16,835,275 | 17,403,620 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 63,807 | 44,212 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 29,350 | 4,696 | |||||||||
| 長期前払金 | 206,746 | ― | |||||||||
| 長期前払費用 | ※1 7,502,809 | ※1 7,251,897 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,002,853 | 3,157,878 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 571,466 | |||||||||
| その他 | 412,389 | 451,338 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △46,559 | △23,074 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 38,051,419 | 36,508,344 | |||||||||
| 固定資産合計 | 83,591,588 | 82,870,651 | |||||||||
| 資産合計 | 146,677,926 | 152,680,583 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 2,390,942 | ※1 2,897,308 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 11,250,000 | ※2 13,750,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 2,850,000 | 3,450,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,500,000 | 1,830,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 13,145,323 | ※1 11,177,683 | |||||||||
| リース債務 | 6,773,108 | 7,380,557 | |||||||||
| 未払費用 | 453,365 | 497,183 | |||||||||
| 固定資産購入未払金 | 1,243,759 | 1,867,963 | |||||||||
| 未払法人税等 | 784,524 | 1,964,847 | |||||||||
| 未払消費税等 | 328,576 | 1,058,964 | |||||||||
| 前受金 | 495,993 | 206,653 | |||||||||
| 預り金 | 213,626 | 104,640 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 3,785,679 | ※1 4,677,180 | |||||||||
| その他 | 117,936 | 80,251 | |||||||||
| 流動負債合計 | 45,332,831 | 50,943,229 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 14,000,000 | 12,170,000 | |||||||||
| 長期前受収益 | ※1 3,794,300 | ※1 4,773,528 | |||||||||
| 長期未払金 | 623,420 | 661,154 | |||||||||
| リース債務 | 12,002,642 | 11,449,649 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 33,175 | 30,990 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,944,453 | 3,200,531 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 234,900 | 201,760 | |||||||||
| 資産除去債務 | 670,271 | 701,375 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 490,009 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 34,793,170 | 33,188,987 | |||||||||
| 負債合計 | 80,126,001 | 84,132,216 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 22,979,490 | 22,991,399 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,700,175 | 9,712,083 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 23,264 | 23,264 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,723,439 | 9,735,347 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 502,473 | 502,473 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 401,846 | 358,343 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 29,961,456 | 33,621,628 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 30,865,775 | 34,482,444 | |||||||||
| 自己株式 | △1,885,128 | △1,885,261 | |||||||||
| 株主資本合計 | 61,683,576 | 65,323,929 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,512,426 | 2,834,803 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,512,426 | 2,834,803 | |||||||||
| 新株予約権 | 355,923 | 389,635 | |||||||||
| 純資産合計 | 66,551,925 | 68,548,367 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 146,677,926 | 152,680,583 | |||||||||