有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 24,785,230 | 30,133,018 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 28,698,998 | ※1 31,322,866 | |||||||||
| リース投資資産 | 1,913,632 | 1,575,563 | |||||||||
| 商品及び製品 | 265,204 | 83,053 | |||||||||
| 仕掛品 | 711,559 | 652,318 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,435,957 | 1,425,153 | |||||||||
| 前払費用 | 10,012,209 | 10,724,541 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,954,939 | ※1 818,071 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 115,071 | 33,306 | |||||||||
| その他 | ※1 102,183 | ※1 141,908 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △185,050 | △183,249 | |||||||||
| 流動資産合計 | 69,809,932 | 76,726,548 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 2,055,099 | 2,055,099 | |||||||||
| 建物 | 1,388,509 | 1,388,509 | |||||||||
| 建物附属設備 | 6,530,122 | 6,602,866 | |||||||||
| 構築物 | 1,837,207 | 1,673,105 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,853,107 | 10,219,520 | |||||||||
| リース資産 | 41,514,145 | 41,837,537 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,296,836 | 2,127,725 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △36,806,265 | △37,724,417 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 28,668,760 | 28,179,944 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 968,412 | 824,277 | |||||||||
| 顧客関係 | 817,244 | 698,754 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,241 | 2,241 | |||||||||
| ソフトウエア | 15,514,650 | 14,528,771 | |||||||||
| リース資産 | 391,000 | 365,137 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,693,547 | 16,419,180 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,749,695 | 8,881,612 | |||||||||
| 金銭の信託 | 1,896,616 | 2,165,447 | |||||||||
| 関係会社株式及び出資金 | 17,403,620 | 21,685,704 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,157,878 | 3,292,684 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,251,897 | 8,814,278 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 4,696 | 4,460 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 44,212 | 118,336 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 571,466 | ― | |||||||||
| その他 | 451,338 | 519,568 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23,074 | △22,845 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 36,508,344 | 45,459,244 | |||||||||
| 固定資産合計 | 82,870,651 | 90,058,368 | |||||||||
| 資産合計 | 152,680,583 | 166,784,916 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 2,897,308 | ※1 2,991,172 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 13,750,000 | ※2 13,390,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 3,450,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,830,000 | 5,170,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 11,177,683 | ※1 11,899,034 | |||||||||
| リース債務 | 7,380,557 | 7,205,593 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 497,183 | ※1 774,710 | |||||||||
| 固定資産購入未払金 | 1,867,963 | 1,655,351 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,964,847 | 3,124,228 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,058,964 | 1,782,831 | |||||||||
| 預り金 | 104,640 | 111,033 | |||||||||
| 前受金 | 206,653 | 301,716 | |||||||||
| 前受収益 | 4,677,180 | 5,746,738 | |||||||||
| その他 | 80,251 | 301,327 | |||||||||
| 流動負債合計 | 50,943,229 | 58,453,733 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 12,170,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期前受収益 | 4,773,528 | 6,184,782 | |||||||||
| 長期未払金 | 661,154 | 431,652 | |||||||||
| リース債務 | 11,449,649 | 10,932,928 | |||||||||
| 資産除去債務 | 701,375 | 713,696 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 30,990 | 34,534 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,200,531 | 3,474,288 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 201,760 | 201,760 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 95,699 | |||||||||
| 固定負債合計 | 33,188,987 | 29,069,339 | |||||||||
| 負債合計 | 84,132,216 | 87,523,072 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 22,991,399 | 22,991,399 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,712,083 | 9,712,083 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 23,264 | 76,181 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,735,347 | 9,788,264 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 502,473 | 502,473 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 358,343 | 315,005 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 33,621,628 | 42,093,636 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 34,482,444 | 42,911,114 | |||||||||
| 自己株式 | △1,885,261 | △1,863,452 | |||||||||
| 株主資本合計 | 65,323,929 | 73,827,325 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,834,803 | 4,980,249 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,834,803 | 4,980,249 | |||||||||
| 新株予約権 | 389,635 | 454,270 | |||||||||
| 純資産合計 | 68,548,367 | 79,261,844 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 152,680,583 | 166,784,916 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
