有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 30,133,018 | 33,483,736 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 31,322,866 | ※1 31,241,463 | |||||||||
| リース投資資産 | 1,575,563 | 1,067,449 | |||||||||
| 商品及び製品 | 83,053 | 320,865 | |||||||||
| 仕掛品 | 652,318 | 572,791 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,425,153 | 1,524,285 | |||||||||
| 前払費用 | 10,724,541 | 11,935,444 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 818,071 | ※1 927,209 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 33,306 | 10,320 | |||||||||
| 契約資産 | ― | 1,710,964 | |||||||||
| 1年内回収予定の敷金保証金 | ― | 2,241 | |||||||||
| その他 | ※1 141,908 | ※1 132,392 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △183,249 | △214,572 | |||||||||
| 流動資産合計 | 76,726,548 | 82,714,587 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 2,055,099 | 2,055,099 | |||||||||
| 建物 | 1,388,509 | 1,492,109 | |||||||||
| 建物附属設備 | 6,602,866 | 7,719,778 | |||||||||
| 構築物 | 1,673,105 | 1,801,835 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,219,520 | 10,545,759 | |||||||||
| リース資産 | 41,837,537 | 41,405,488 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,127,725 | 1,987,228 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,724,417 | △39,310,301 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 28,179,944 | 27,696,995 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 824,277 | 680,141 | |||||||||
| 顧客関係 | 698,754 | 584,273 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,241 | 2,241 | |||||||||
| ソフトウエア | 14,528,771 | 14,028,568 | |||||||||
| リース資産 | 365,137 | 246,787 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,419,180 | 15,542,010 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,881,612 | 9,917,122 | |||||||||
| 金銭の信託 | 2,165,447 | 4,547,375 | |||||||||
| 関係会社株式及び出資金 | 21,685,704 | 20,383,147 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,292,684 | 3,237,160 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,814,278 | 8,196,057 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 4,460 | 4,015 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 118,336 | 109,560 | |||||||||
| その他 | 519,568 | 611,860 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,845 | △22,438 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 45,459,244 | 46,983,858 | |||||||||
| 固定資産合計 | 90,058,368 | 90,222,863 | |||||||||
| 資産合計 | 166,784,916 | 172,937,450 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 2,991,172 | ※1 3,905,899 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 13,390,000 | ※2 14,870,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 4,000,000 | 3,450,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,170,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 11,899,034 | ※1 11,736,612 | |||||||||
| リース債務 | 7,205,593 | 6,422,693 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 774,710 | ※1 634,906 | |||||||||
| 固定資産購入未払金 | 1,655,351 | 1,581,359 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,124,228 | 5,546,388 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,782,831 | 1,411,558 | |||||||||
| 預り金 | 111,033 | 123,456 | |||||||||
| 前受金 | 301,716 | ― | |||||||||
| 契約負債 | ― | 12,730,066 | |||||||||
| 前受収益 | 5,746,738 | 9,735 | |||||||||
| その他 | 301,327 | 65,220 | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,453,733 | 63,987,892 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,000,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 長期前受収益 | 6,184,782 | 1,527 | |||||||||
| 長期未払金 | 431,652 | 449,203 | |||||||||
| リース債務 | 10,932,928 | 10,086,736 | |||||||||
| 資産除去債務 | 713,696 | 750,763 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 34,534 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,474,288 | 3,752,857 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 201,760 | 198,950 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 95,699 | 285,076 | |||||||||
| 固定負債合計 | 29,069,339 | 21,025,112 | |||||||||
| 負債合計 | 87,523,072 | 85,013,004 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 22,991,399 | 23,022,616 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,712,083 | 9,743,300 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 76,181 | 173,434 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,788,264 | 9,916,734 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 502,473 | 502,473 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 315,005 | 273,653 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 42,093,636 | 49,581,881 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 42,911,114 | 50,358,007 | |||||||||
| 自己株式 | △1,863,452 | △1,839,548 | |||||||||
| 株主資本合計 | 73,827,325 | 81,457,809 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,980,249 | 5,991,942 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,980,249 | 5,991,942 | |||||||||
| 新株予約権 | 454,270 | 474,695 | |||||||||
| 純資産合計 | 79,261,844 | 87,924,446 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 166,784,916 | 172,937,450 | |||||||||