有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,707,385 | 22,387,444 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 25,003,591 | ※1 25,322,647 | |||||||||
| リース投資資産 | 2,190,651 | 2,550,724 | |||||||||
| 商品及び製品 | 26,946 | 82,158 | |||||||||
| 仕掛品 | 593,862 | 1,253,349 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 963,476 | 1,715,843 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 7,678,042 | ※1 8,684,635 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,935,021 | ※1 925,370 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 99,108 | 124,302 | |||||||||
| その他 | ※3 122,815 | ※3 185,158 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △151,795 | △145,292 | |||||||||
| 流動資産合計 | 52,169,102 | 63,086,338 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,548,616 | 5,148,759 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,497,561 | △1,759,029 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,051,055 | 3,389,730 | |||||||||
| 構築物 | 1,653,607 | 1,653,607 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △337,953 | △430,142 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,315,654 | 1,223,465 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,793,613 | 10,327,886 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,601,234 | △6,878,024 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,192,379 | 3,449,862 | |||||||||
| 土地 | 2,033,834 | 2,055,099 | |||||||||
| リース資産 | 32,748,301 | 36,863,763 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,871,765 | △22,488,967 | |||||||||
| リース資産(純額) | 13,876,536 | 14,374,796 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,762,053 | 3,461,295 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 28,231,511 | 27,954,247 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,256,683 | 1,112,548 | |||||||||
| 顧客関係 | 1,066,250 | 939,743 | |||||||||
| ソフトウエア | 14,012,342 | 15,026,545 | |||||||||
| リース資産 | 194,683 | 504,845 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,241 | 2,241 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,532,199 | 17,585,922 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,891,776 | 8,227,286 | |||||||||
| 金銭の信託 | 1,678,761 | 1,817,463 | |||||||||
| 関係会社株式及び出資金 | 16,823,921 | 16,835,275 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 59,328 | 63,807 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 45,259 | 29,350 | |||||||||
| 長期前払金 | 839,910 | 206,746 | |||||||||
| 長期前払費用 | ※1 7,363,744 | ※1 7,502,809 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,039,846 | 3,002,853 | |||||||||
| その他 | 451,702 | 412,389 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △58,801 | △46,559 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 40,135,446 | 38,051,419 | |||||||||
| 固定資産合計 | 84,899,156 | 83,591,588 | |||||||||
| 資産合計 | 137,068,258 | 146,677,926 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 2,224,135 | ※1 2,390,942 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 9,250,000 | ※2 11,250,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 2,300,000 | 2,850,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 1,500,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 8,773,167 | ※1 13,145,323 | |||||||||
| リース債務 | 5,747,943 | 6,773,108 | |||||||||
| 未払費用 | 527,501 | 453,365 | |||||||||
| 固定資産購入未払金 | 1,334,226 | 1,243,759 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,393,993 | 784,524 | |||||||||
| 未払消費税等 | 364,389 | 328,576 | |||||||||
| 前受金 | 157,948 | 495,993 | |||||||||
| 預り金 | 209,272 | 213,626 | |||||||||
| 前受収益 | 3,262,159 | 3,785,679 | |||||||||
| その他 | 213,797 | 117,936 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,758,530 | 45,332,831 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 15,500,000 | 14,000,000 | |||||||||
| 長期前受収益 | ※1 2,677,744 | ※1 3,794,300 | |||||||||
| 長期未払金 | 896,810 | 623,420 | |||||||||
| リース債務 | 11,473,376 | 12,002,642 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 33,899 | 33,175 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,651,905 | 2,944,453 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 238,900 | 234,900 | |||||||||
| 資産除去債務 | 643,147 | 670,271 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,103,466 | 490,009 | |||||||||
| 固定負債合計 | 35,219,247 | 34,793,170 | |||||||||
| 負債合計 | 70,977,777 | 80,126,001 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 22,972,583 | 22,979,490 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,693,266 | 9,700,175 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 23,264 | 23,264 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,716,530 | 9,723,439 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 502,473 | 502,473 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 267,725 | 401,846 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 28,684,497 | 29,961,456 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 29,454,695 | 30,865,775 | |||||||||
| 自己株式 | △1,885,125 | △1,885,128 | |||||||||
| 株主資本合計 | 60,258,683 | 61,683,576 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,518,805 | 4,512,426 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,518,805 | 4,512,426 | |||||||||
| 新株予約権 | 312,993 | 355,923 | |||||||||
| 純資産合計 | 66,090,481 | 66,551,925 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 137,068,258 | 146,677,926 | |||||||||