有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

36.キャッシュ・フロー
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	2020年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2021年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	13,750,000		△360,000		―		―		―		13,390,000
長期借入金 (1年内返済予定含む)	14,000,000		△1,830,000		―		―		―		12,170,000
その他の金融負債
リース負債	52,654,488		△19,393,656		19,990,185		1,815		△592,049		52,660,783
長期未払金 (1年内返済予定含む)	1,218,709		△580,548		―		―		―		638,161
財務活動による 負債合計	81,623,197		△22,164,204		19,990,185		1,815		△592,049		78,858,944

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	2021年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2022年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	13,390,000		1,480,000		―		―		―		14,870,000
長期借入金 (1年内返済予定含む)	12,170,000		△5,170,000		―		―		―		7,000,000
その他の金融負債
リース負債	52,660,783		△19,761,685		13,274,873		4,965		47,300		46,226,236
長期未払金 (1年内返済予定含む)	638,161		40,431		―		―		―		678,592
財務活動による 負債合計	78,858,944		△23,411,254		13,274,873		4,965		47,300		68,774,828

(2) 非資金取引

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	千円		千円
固定資産に係る未払金	1,911,053		1,740,956
資産除去債務	―		26,905

なお、IFRS第16号の適用による使用権資産の増加額は「17.リース取引」に記載しております。
(3) 子会社の取得による支出
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
注記「6.企業結合」に記載のとおり、企業結合した子会社の新規連結時の資産及び負債の内訳は以下のとおりであります。

	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	千円
現金及び現金同等物	1,019,752
営業債権	1,161,778
前払費用	2,260,605
有形固定資産	1,878
使用権資産	52,759
無形資産	247,620
その他の資産	249,778
営業負債	△944,439
契約負債	△2,614,917
その他の負債	△901,641

子会社を取得したことによる支出は以下のとおりであります。

	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	千円
現金による支払対価	△3,631,760
企業結合により取得した現金及び現金同等物	1,019,752
子会社の取得による支出	△2,612,008