有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

35.キャッシュ・フロー
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2020年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	11,250,000		2,500,000		―		―		―		13,750,000
長期借入金 (1年内返済予定含む)	15,500,000		△1,500,000		―		―		―		14,000,000
その他の金融負債
リース負債	57,038,801		△19,514,463		15,605,482		△1,953		△473,379		52,654,488
長期未払金 (1年内返済予定含む)	787,634		431,075		―		―		―		1,218,709
財務活動による 負債合計	84,576,435		△18,083,388		15,605,482		△1,953		△473,379		81,623,197

(注)その他の金融負債には、IFRS第16号への移行にあたり認識したリース負債が2019年4月1日に39,004,939千円含まれております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	2020年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2021年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	13,750,000		△360,000		―		―		―		13,390,000
長期借入金 (1年内返済予定含む)	14,000,000		△1,830,000		―		―		―		12,170,000
その他の金融負債
リース負債	52,654,488		△19,393,656		19,990,185		1,815		△592,049		52,660,783
長期未払金 (1年内返済予定含む)	1,218,709		△580,548		―		―		―		638,161
財務活動による 負債合計	81,623,197		△22,164,204		19,990,185		1,815		△592,049		78,858,944

(2) 非資金取引

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	千円		千円
固定資産に係る未払金	2,083,720		1,911,053
資産除去債務	19,336		―

なお、IFRS第16号の適用による使用権資産の増加額は「16.リース取引」に記載しております。
(3) 子会社の売却による収入
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。