有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)

36.キャッシュ・フロー
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	2021年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2022年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	13,390		1,480		―		―		―		14,870
長期借入金 (1年内返済予定含む)	12,170		△5,170		―		―		―		7,000
その他の金融負債
リース負債	52,661		△19,762		13,275		5		47		46,226
長期未払金 (1年内返済予定含む)	638		41		―		―		―		679
財務活動による 負債合計	78,859		△23,411		13,275		5		47		68,775

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2023年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	14,870		△100		―		―		―		14,770
長期借入金 (1年内返済予定含む)	7,000		△1,337		―		△3		―		5,660
その他の金融負債
リース負債	46,226		△19,115		21,412		△9		△457		48,057
長期未払金 (1年内返済予定含む)	679		△229		―		―		△1		449
財務活動による 負債合計	68,775		△20,781		21,412		△12		△458		68,936

(2) 非資金取引

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
	百万円		百万円
固定資産に係る未払金	1,741		1,713
資産除去債務	27		5

なお、リースによる資産の取得額は「17.リース取引」に記載しております。
(3) 子会社の取得による支出
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
注記「6.企業結合」に記載のとおり、企業結合した子会社の新規連結時の資産及び負債の内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	百万円
現金及び現金同等物	1,020
営業債権	1,162
前払費用	2,261
有形固定資産	2
使用権資産	53
無形資産	248
その他の資産	250
営業負債	△944
契約負債	△2,615
その他の負債	△904

子会社を取得したことによる支出は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	百万円
現金による支払対価	△3,632
企業結合により取得した現金及び現金同等物	1,020
子会社の取得による支出	△2,612

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。