有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)

35.キャッシュ・フロー
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2023年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	14,870		△100		―		―		―		14,770
長期借入金 (1年内返済予定含む)	7,000		△1,337		―		△3		―		5,660
その他の金融負債
リース負債	46,226		△19,115		21,412		△9		△457		48,057
長期未払金 (1年内返済予定含む)	679		△229		―		―		△1		449
財務活動による 負債合計	68,775		△20,781		21,412		△12		△458		68,936

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2024年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	14,770		11,800		―		―		―		26,570
長期借入金 (1年内返済予定含む)	5,660		△2,060		―		10		―		3,610
その他の金融負債
リース負債	48,057		△18,847		14,307		112		△897		42,732
長期未払金 (1年内返済予定含む)	449		5,448		―		―		―		5,897
財務活動による 負債合計	68,936		△3,659		14,307		122		△897		78,809

(2) 非資金取引

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
	百万円		百万円
固定資産に係る未払金	1,713		2,242
資産除去債務	5		107

なお、リースによる資産の取得額は「16.リース取引」に記載しております。