有価証券報告書-第34期(2025/04/01-2026/03/31)

35.キャッシュ・フロー
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2025年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	26,570		7,000		―		―		―		33,570
長期借入金 (1年内返済予定含む)	3,610		△3,563		―		△1		―		46
その他の金融負債
リース負債	42,732		△20,349		26,713		△61		△149		48,886
長期未払金 (1年内返済予定含む)	5,897		3,428		―		―		―		9,325
財務活動による 負債合計	78,809		△13,484		26,713		△62		△149		91,827

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

	2025年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2026年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	33,570		2,000		―		―		―		35,570
長期借入金 (1年内返済予定含む)	46		△48		―		2		―		―
その他の金融負債
リース負債	48,886		△20,324		14,343		231		△118		43,018
長期未払金 (1年内返済予定含む)	9,325		5,976		―		―		―		15,301
財務活動による 負債合計	91,827		△12,396		14,343		233		△118		93,889

(2) 非資金取引

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
	百万円		百万円
固定資産に係る未払金	2,836		2,702
資産除去債務	200		144

なお、リースによる資産の取得額は「16.リース取引」に記載しております。