有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 632,082 | 841,576 | |||||||||
| 減価償却費 | 148,414 | 142,565 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | △19 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 62,710 | 68,695 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 8,487 | △8,487 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △68,127 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △70,883 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △392 | △448 | |||||||||
| 支払利息 | 13,448 | 11,650 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 172 | 27 | |||||||||
| その他 | 4,178 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △212,353 | 171,812 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,716 | △31,664 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,945 | 53,606 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △36,723 | 2,742 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 169,002 | △25,997 | |||||||||
| 小計 | 708,395 | 1,157,934 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 448 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,982 | △11,529 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △229,413 | △232,690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,391 | 914,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,202 | △1,113 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,240 | △64,189 | |||||||||
| その他 | 10 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,436 | △65,306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 940,000 | 900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △980,000 | △900,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,009,917 | △1,006,944 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △89 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,484 | △104,483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,449 | △111,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,504 | 737,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756,691 | 2,085,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,085,196 | ※1 2,822,535 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
