有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 915,784 | 986,994 | |||||||||
| 減価償却費 | 139,030 | 117,668 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | 18 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,103 | 74,967 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 26,155 | △4,638 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △13,910 | △1,804 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 321 | 368 | |||||||||
| 支払利息 | 10,485 | 10,313 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,606 | 214 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 889 | 1,676 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △552,711 | △148,657 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,487 | 39,748 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,594 | 121,744 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △15,695 | 9,235 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △72,805 | 252,339 | |||||||||
| 小計 | 514,207 | 1,460,185 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | △320 | △368 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,560 | △10,219 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △306,971 | △301,042 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,355 | 1,148,554 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,247 | △1,785 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △104,511 | △66,471 | |||||||||
| 出資金の払戻による収入 | - | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,760 | △68,142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 910,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △910,000 | △910,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,008,158 | △1,007,320 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △170 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,377 | △188,066 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,535 | △295,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △68,940 | 784,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,822,535 | 2,753,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,753,595 | ※1 3,538,451 | |||||||||
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