有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,731,750 | 1,589,698 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,558 | 116,838 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 102,225 | △1,572 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,104 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △19,347 | △7,209 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △387 | △405 | |||||||||
| 支払利息 | 8,731 | 8,833 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,709 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 845 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △305,957 | 66,808 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △470 | 3,164 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,946 | △46,143 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,051 | △18,735 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 53,330 | △56,349 | |||||||||
| 小計 | 1,720,805 | 1,654,917 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 405 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,840 | △8,792 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △403,358 | △559,952 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,994 | 1,086,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,207 | △77,812 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,486 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,434 | △66,298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,949 | △144,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 880,000 | 880,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △880,000 | △880,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △961,667 | △948,246 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △198 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △250,746 | △417,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △312,611 | △466,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 945,432 | 476,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,386,853 | 5,332,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,332,285 | ※1 5,808,602 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
