有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 364,015 | 574,173 | |||||||||
| 減価償却費 | 147,795 | 146,958 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | 59 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,945 | 33,389 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,894 | △3,894 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,637 | △198,619 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 184,512 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △277 | △293 | |||||||||
| 支払利息 | 17,246 | 14,846 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 487 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 222,801 | △586,955 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △74,037 | 75,372 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △104,753 | 33,959 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,263 | △11,143 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 64,304 | △39,302 | |||||||||
| 小計 | 688,306 | 225,079 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 293 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,105 | △15,027 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △224,931 | △139,488 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,547 | 70,858 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,490 | △26,927 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,288 | △78,464 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,428 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,763 | △108,822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △900,000 | △960,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △914,356 | △916,587 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,911 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △181 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,489 | △104,489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △267,756 | 18,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,026 | △19,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,673,887 | 1,775,914 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,775,914 | ※1 1,756,691 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
