有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,254,058 | 1,731,750 | |||||||||
| 減価償却費 | 120,773 | 124,558 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 114,297 | 102,225 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △18,412 | △3,104 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △9,039 | △19,347 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △406 | △387 | |||||||||
| 支払利息 | 9,146 | 8,731 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 4,709 | |||||||||
| 減損損失 | 46,836 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 845 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 81 | - | |||||||||
| 投資有価証券清算益 | △12 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △97,182 | △305,957 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,292 | △470 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,238 | 29,946 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,074 | △6,051 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 109,574 | 53,330 | |||||||||
| 小計 | 1,538,748 | 1,720,805 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 387 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,039 | △8,840 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △426,122 | △403,358 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,992 | 1,308,994 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 205 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,881 | △43,207 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 34,486 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,731 | △42,434 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | - | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 3,336 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,259 | △50,949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 890,000 | 880,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △890,000 | △880,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △975,149 | △961,667 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △223 | △198 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △208,958 | △250,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,331 | △312,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 848,401 | 945,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,538,451 | 4,386,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,386,853 | ※1 5,332,285 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
