有価証券報告書-第15期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 投資銀行事業 | 4,588,330 | 1,177,032 |
| 再保険保証事業 | 210,767 | 1,556,002 |
| エフエックス事業 | 7,018,213 | － |
| 不動産関連事業 | 2,268,769 | 7,402,707 |
| その他事業 | 79,218 | 249,599 |
| 売上高合計 | 14,165,298 | 10,385,341 |
| 売上高 | 14,165,298 | 10,385,341 |
| 売上原価 | 5,850,602 | 17,711,538 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 8,314,696 | -7,326,196 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 438,494 | 326,604 |
| 給料及び手当 | 966,147 | 742,022 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,716,669 | 4,431,866 |
| 賞与引当金繰入額 | 656,175 | 101,515 |
| 退職給付費用 | 16,634 | 22,424 |
| 減価償却費 | 111,581 | 115,245 |
| 地代家賃 | 310,766 | 275,359 |
| 支払手数料 | 1,572,685 | 1,067,104 |
| のれん償却額 | 1,476,429 | 77,124 |
| 貸倒損失 | － | 4,965,573 |
| その他 | 3,289,415 | 869,996 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 16,555,000 | 12,994,837 |
| 営業損失（△） | -8,240,303 | -20,321,034 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 129,569 | 42,458 |
| 還付消費税等 | 25,135 | － |
| 負ののれん償却額 | － | 9,931 |
| その他 | 41,052 | 8,991 |
| 営業外収益合計 | 195,757 | 61,381 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 263,741 | 89,928 |
| 株式交付費 | 763 | － |
| 有価証券運用損 | 530,741 | 665,289 |
| 支払手数料 | 148,585 | 90,612 |
| 為替差損 | 108,083 | 52,186 |
| その他 | 18,214 | 39,636 |
| 営業外費用合計 | 1,070,129 | 937,653 |
| 経常損失（△） | -9,114,676 | -21,197,306 |
| 特別利益 | ||
| 持分変動利益 | 2,104 | － |
| 関係会社株式売却益 | 4,759,651 | 68,668 |
| 新株予約権付社債償還益 | － | 9,874,410 |
| その他 | － | 12,484 |
| 特別利益合計 | 4,761,756 | 9,955,563 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 8,244 | 3,281 |
| 投資有価証券評価損 | － | 25,503 |
| 関係会社株式売却損 | － | 25,259 |
| 減損損失 | 16,502 | 24,881 |
| システム変更損 | 838,717 | － |
| 特別退職金 | － | 52,697 |
| その他 | 258,556 | 44,093 |
| 特別損失合計 | 1,122,020 | 175,718 |
| 匿名組合損益分配前税金等調整前当期純損失（△） | -5,474,940 | -11,417,462 |
| 匿名組合損益分配額 | 65,426 | － |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,540,367 | -11,417,462 |
| 法人税 | 1,668,205 | 10,769 |
| 法人税等還付税額 | － | -15,501 |
| 法人税等調整額 | -998,585 | 844,491 |
| 法人税等合計 | 669,619 | 839,759 |
| 少数株主利益又は少数株主損失（△） | 950,707 | -166,146 |
| 当期純損失（△） | -7,160,694 | -12,091,075 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| アレンジャー業務 | 2,197,237 | 603,315 |
| プリンシパルファイナンス業務 | 626,059 | 483,674 |
| その他投資銀行業務 | 268,226 | 74,490 |
| 保証業務 | 66,819 | 13,168 |
| 不動産関連事業 | 546,043 | 3,670,853 |
| 売上高合計 | 3,704,386 | 4,845,502 |
| 売上原価 | ||
| アレンジャー業務 | 70,637 | 4,059 |
| プリンシパルファイナンス業務 | 274,961 | 10,522,216 |
| その他投資銀行業務 | 14,958 | 690 |
| 保証業務 | 308 | － |
| 不動産関連業務 | 206,142 | 3,601,458 |
| 売上原価合計 | 567,007 | 14,128,425 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 3,137,379 | -9,282,922 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 213,335 | 143,656 |
| 給料及び手当 | 557,203 | 462,960 |
| 従業員賞与 | 7,800 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,646,965 | 4,469,340 |
| 賞与引当金繰入額 | 154,260 | 97,298 |
| 退職給付費用 | 37,259 | 41,086 |
| 交際費 | 38,371 | 17,218 |
| 広告宣伝費 | 2,929 | 27,346 |
| 減価償却費 | 57,333 | 62,951 |
| 地代家賃 | 179,462 | 185,900 |
| 租税公課 | 173,779 | 100,041 |
| 支払手数料 | 490,026 | 511,296 |
| 貸倒損失 | 999,999 | 4,937,918 |
| その他 | 416,330 | 301,051 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,975,055 | 11,358,066 |
| 営業損失（△） | -7,837,676 | -20,640,989 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,253 | 24,893 |
| 受取配当金 | － | 12 |
| 遅延損害金 | 9,270 | － |
| その他 | 5,306 | 6,147 |
| 営業外収益合計 | 26,830 | 31,053 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 327,676 | 49,149 |
| 株式交付費 | 763 | － |
| 支払手数料 | 33,726 | 16,024 |
| その他 | 339 | 5,016 |
| 営業外費用合計 | 362,506 | 70,189 |
| 経常損失（△） | -8,173,352 | -20,680,125 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 4,059,722 | 68,668 |
| 新株予約権付社債償還益 | － | 9,874,410 |
| その他 | － | 768 |
| 特別利益合計 | 4,059,722 | 9,943,847 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | － | 36 |
| 子会社整理損 | 1,462,293 | 4,497 |
| 関係会社株式評価損 | 475,685 | 1,378,747 |
| その他 | 257,239 | 137,255 |
| 特別損失合計 | 2,195,218 | 1,520,537 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,308,847 | -12,256,815 |
| 法人税 | 171,252 | 4,637 |
| 法人税等還付税額 | － | -15,501 |
| 法人税等調整額 | -423,514 | 678,323 |
| 法人税等合計 | -252,262 | 667,460 |
| 当期純損失（△） | -6,056,585 | -12,924,275 |