有価証券報告書-第15期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月21日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,600,189 | 5,811,512 |
売掛金 | 211,058 | 186,152 |
有価証券 | 4,119,244 | 431,098 |
営業投資有価証券 | 5,828,400 | 6,059,149 |
たな卸資産 | 36,344,528 | 911,167 |
繰延税金資産 | 823,502 | 1,065 |
営業貸付金 | 19,361,400 | 11,336,718 |
未収入金 | 7,545,342 | - |
その他 | 2,151,468 | 1,960,718 |
貸倒引当金 | -7,829,785 | -12,234,548 |
流動資産合計 | 78,155,349 | 14,463,033 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 193,433 | 183,513 |
減価償却累計額 | -40,111 | -62,254 |
建物(純額) | 153,322 | 121,259 |
工具 | 205,939 | 182,259 |
減価償却累計額 | -83,264 | -106,870 |
工具 | 122,674 | 75,388 |
有形固定資産合計 | 275,997 | 196,647 |
無形固定資産 | | |
のれん | 133,853 | 474,371 |
その他 | 107,304 | 155,619 |
無形固定資産合計 | 241,157 | 629,990 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 55,882 | 178,747 |
敷金及び保証金 | 227,240 | 241,112 |
その他 | 65,565 | 56,533 |
投資その他の資産合計 | 348,688 | 476,393 |
固定資産合計 | 865,843 | 1,303,031 |
資産合計 | 79,021,192 | 15,766,064 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 57,725 | 63,038 |
短期借入金 | 33,613,647 | 175,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,818,300 | 260,000 |
未払金 | 720,769 | 244,418 |
未払費用 | 106,226 | 85,008 |
未払法人税等 | 5,445 | 19,068 |
賞与引当金 | 134,480 | 107,007 |
債務保証損失引当金 | 38,292 | 13,006 |
その他 | 904,495 | 715,700 |
流動負債合計 | 37,399,383 | 1,682,247 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 22,170,000 | 7,950,000 |
長期借入金 | 1,612,600 | 245,000 |
繰延税金負債 | 2,081 | 40,118 |
退職給付引当金 | 37,652 | 78,027 |
その他 | 373,216 | 322,833 |
固定負債合計 | 24,195,549 | 8,635,980 |
負債合計 | 61,594,933 | 10,318,228 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,764,317 | 10,764,317 |
資本剰余金 | 10,351,900 | 10,351,900 |
利益剰余金 | -4,260,972 | -16,353,913 |
株主資本合計 | 16,855,245 | 4,762,304 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,346 | -1,477 |
為替換算調整勘定 | -40,599 | -107,466 |
評価・換算差額等合計 | -47,945 | -108,944 |
新株予約権 | 17,659 | 20,572 |
少数株主持分 | 601,301 | 773,903 |
純資産合計 | 17,426,259 | 5,447,836 |
負債純資産合計 | 79,021,192 | 15,766,064 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,229,715 | 3,320,962 |
売掛金 | 3,324 | 18,094 |
有価証券 | - | 229,500 |
営業投資有価証券 | 14,701,082 | 6,513,910 |
販売用不動産 | 1,802,615 | 359,167 |
未成業務支出金 | 6,712 | - |
前払費用 | 38,854 | 36,912 |
繰延税金資産 | 678,323 | - |
営業貸付金 | 22,370,000 | 11,347,678 |
短期貸付金 | 80,000 | 908,346 |
未収入金 | 7,469,296 | - |
未収還付法人税等 | 1,335,308 | - |
その他 | 427,945 | 116,248 |
貸倒引当金 | -7,809,660 | -12,240,726 |
流動資産合計 | 47,333,519 | 10,610,094 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 175,553 | 179,543 |
減価償却累計額 | -37,180 | -60,607 |
建物(純額) | 138,373 | 118,935 |
工具 | 153,486 | 156,434 |
減価償却累計額 | -62,157 | -96,080 |
工具 | 91,329 | 60,353 |
有形固定資産合計 | 229,702 | 179,289 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 19,142 | 15,916 |
その他 | 532 | 532 |
無形固定資産合計 | 19,675 | 16,449 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 55,833 | 23,686 |
関係会社株式 | 11,085,083 | 11,091,198 |
その他の関係会社有価証券 | 49 | 49 |
出資金 | 63,595 | 57,223 |
長期貸付金 | - | 65,828 |
長期前払費用 | 156 | 204 |
敷金及び保証金 | 198,361 | 198,111 |
その他 | 3,050 | 761 |
投資その他の資産合計 | 11,406,130 | 11,437,063 |
固定資産合計 | 11,655,508 | 11,632,803 |
資産合計 | 58,989,028 | 22,242,898 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,876 | - |
短期借入金 | 14,686,400 | 7,644,686 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,818,300 | 180,000 |
未払金 | 333,621 | 32,761 |
未払費用 | 75,666 | 27,786 |
未払法人税等 | 383 | 15,770 |
預り金 | 64,890 | 1,201,803 |
前受収益 | 219,392 | 48,108 |
賞与引当金 | 116,173 | 90,000 |
債務保証損失引当金 | - | 13,006 |
設備未払金 | 2,850 | - |
その他 | 436 | 27,301 |
流動負債合計 | 17,325,991 | 9,281,224 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 22,170,000 | 7,950,000 |
長期借入金 | 1,612,600 | 45,000 |
退職給付引当金 | 37,652 | 39,382 |
固定負債合計 | 23,820,252 | 8,034,382 |
負債合計 | 41,146,244 | 17,315,607 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,764,317 | 10,764,317 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,351,900 | 10,351,900 |
資本剰余金合計 | 10,351,900 | 10,351,900 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,283,746 | -16,208,021 |
利益剰余金合計 | -3,283,746 | -16,208,021 |
株主資本合計 | 17,832,471 | 4,908,196 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,346 | -1,477 |
評価・換算差額等合計 | -7,346 | -1,477 |
新株予約権 | 17,659 | 20,572 |
純資産合計 | 17,842,784 | 4,927,291 |
負債純資産合計 | 58,989,028 | 22,242,898 |