有価証券報告書-第16期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月22日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,811,512 | 829,661 |
売掛金 | 186,152 | 67,083 |
有価証券 | 431,098 | - |
営業投資有価証券 | 6,059,149 | 5,960,043 |
販売用不動産 | 911,167 | 1,630,622 |
繰延税金資産 | 1,065 | 1,083 |
営業貸付金 | 11,336,718 | 5,317,419 |
その他 | 1,960,718 | 329,447 |
貸倒引当金 | -12,234,548 | -8,873,539 |
流動資産合計 | 14,463,033 | 5,261,820 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 183,513 | 179,543 |
減価償却累計額 | -62,254 | -80,036 |
建物(純額) | 121,259 | 99,507 |
工具 | 182,259 | 176,391 |
減価償却累計額 | -106,870 | -125,844 |
工具 | 75,388 | 50,546 |
有形固定資産合計 | 196,647 | 150,054 |
無形固定資産 | | |
のれん | 474,371 | 402,794 |
その他 | 155,619 | 39,767 |
無形固定資産合計 | 629,990 | 442,561 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 178,747 | 1,163,636 |
敷金及び保証金 | 241,112 | 221,535 |
その他 | 56,533 | 112,821 |
投資その他の資産合計 | 476,393 | 1,497,993 |
固定資産合計 | 1,303,031 | 2,090,609 |
資産の部合計 | 15,766,064 | 7,352,430 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 63,038 | 14,175 |
短期借入金 | 175,000 | 66,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 260,000 | 125,000 |
未払金 | 244,418 | 92,750 |
未払費用 | 85,008 | 152,530 |
未払法人税等 | 19,068 | 32,150 |
預り金 | - | 497,764 |
賞与引当金 | 107,007 | 42,578 |
債務保証損失引当金 | 13,006 | - |
その他 | 715,700 | 224,770 |
流動負債合計 | 1,682,247 | 1,247,720 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 7,950,000 | 1,200,000 |
長期借入金 | 245,000 | 1,026,449 |
繰延税金負債 | 40,118 | 56,802 |
退職給付引当金 | 78,027 | 71,834 |
保険契約準備金 | - | 442,437 |
その他 | 322,833 | 142,629 |
固定負債合計 | 8,635,980 | 2,940,154 |
負債の部合計 | 10,318,228 | 4,187,874 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,764,317 | 10,764,317 |
資本剰余金 | 10,351,900 | 10,351,900 |
利益剰余金 | -16,353,913 | -18,538,744 |
株主資本合計 | 4,762,304 | 2,577,473 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,477 | - |
為替換算調整勘定 | -107,466 | -130,878 |
評価・換算差額等合計 | -108,944 | -130,878 |
新株予約権 | 20,572 | 21,811 |
少数株主持分 | 773,903 | 696,149 |
純資産の部合計 | 5,447,836 | 3,164,555 |
負債及び純資産の部合計 | 15,766,064 | 7,352,430 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,320,962 | 344,469 |
売掛金 | 18,094 | 631 |
有価証券 | 229,500 | - |
営業投資有価証券 | 6,513,910 | 5,864,973 |
販売用不動産 | 359,167 | 1,630,622 |
前払費用 | 36,912 | 34,225 |
営業貸付金 | 11,347,678 | 5,654,379 |
短期貸付金 | 908,346 | 57,628 |
その他 | 116,248 | 53,673 |
貸倒引当金 | -12,240,726 | -8,880,782 |
流動資産合計 | 10,610,094 | 4,759,820 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 179,543 | 179,543 |
減価償却累計額 | -60,607 | -80,036 |
建物(純額) | 118,935 | 99,507 |
工具 | 156,434 | 156,214 |
減価償却累計額 | -96,080 | -115,130 |
工具 | 60,353 | 41,083 |
有形固定資産合計 | 179,289 | 140,590 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 15,916 | 12,688 |
その他 | 532 | 532 |
無形固定資産合計 | 16,449 | 13,221 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 23,686 | 8,975 |
関係会社株式 | 11,091,198 | 2,931,792 |
その他の関係会社有価証券 | 49 | 49 |
出資金 | 57,223 | 110,973 |
長期貸付金 | 65,828 | 70,167 |
長期前払費用 | 204 | 291 |
敷金及び保証金 | 198,111 | 197,632 |
その他 | 761 | 749 |
投資その他の資産合計 | 11,437,063 | 3,320,631 |
固定資産合計 | 11,632,803 | 3,474,443 |
資産の部合計 | 22,242,898 | 8,234,264 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 7,644,686 | 1,149,175 |
1年内返済予定の長期借入金 | 180,000 | 45,000 |
未払金 | 32,761 | 1,092,051 |
未払費用 | 27,786 | 69,197 |
未払法人税等 | 15,770 | 29,362 |
前受金 | - | 1,056,461 |
預り金 | 1,201,803 | 1,176,626 |
前受収益 | 48,108 | 2,467 |
賞与引当金 | 90,000 | 40,000 |
債務保証損失引当金 | 13,006 | - |
その他 | 27,301 | 5,808 |
流動負債合計 | 9,281,224 | 4,666,151 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 7,950,000 | 1,200,000 |
長期借入金 | 45,000 | - |
退職給付引当金 | 39,382 | 18,615 |
その他 | - | 17,666 |
固定負債合計 | 8,034,382 | 1,236,281 |
負債の部合計 | 17,315,607 | 5,902,433 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,764,317 | 10,764,317 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,351,900 | 10,351,900 |
資本剰余金合計 | 10,351,900 | 10,351,900 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -16,208,021 | -18,806,198 |
利益剰余金合計 | -16,208,021 | -18,806,198 |
株主資本合計 | 4,908,196 | 2,310,019 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,477 | - |
評価・換算差額等合計 | -1,477 | - |
新株予約権 | 20,572 | 21,811 |
純資産の部合計 | 4,927,291 | 2,331,831 |
負債及び純資産の部合計 | 22,242,898 | 8,234,264 |