有価証券報告書-第16期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -11,417,462 | -2,333,586 |
| 減価償却費 | 141,027 | 153,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,404,321 | -3,354,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,155 | -60,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,675 | -6,193 |
| 受取利息 | -42,470 | -11,789 |
| 資金原価及び支払利息 | 214,610 | 68,332 |
| 子会社整理損 | － | 291,403 |
| 営業投資有価証券売却損益（△は益） | 8,375,280 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 665,289 | 80,932 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -43,408 | 1,805 |
| 新株予約権付社債償還損益（△は益） | -9,874,410 | -448,186 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,995 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,399 | 23,669 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -339,325 | 26,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,275,062 | -719,454 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,024,681 | 6,019,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -778,300 | 411,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,001 | -8,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -454,168 | 16,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 172,905 | 16,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 153,669 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 151,000 |
| その他 | 7,494 | 174,981 |
| 小計 | 7,378,045 | 646,101 |
| 利息の受取額 | 37,987 | 16,263 |
| 利息の支払額 | -244,835 | -15,495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,162,635 | -20,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,333,833 | 626,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,895,138 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 3,252,356 | 120,212 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -443,786 | 361,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,103 | -5,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,478 | 18,882 |
| 新規連結子会社の取得による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,967,915 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社売却による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,626,292 | 320,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社売却による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,252 | -115,635 |
| 出資金の払込による支出 | -27,500 | -71,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,899 | -3,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,605 | 2,321 |
| その他 | -161,531 | -12,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,687,744 | -2,281,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,138,647 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 907,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,385,900 | -261,002 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 428,145 | 289,120 |
| 配当金の支払額 | -3,107 | -1,218 |
| 社債の償還による支出 | -4,575,090 | -4,301,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,674,600 | -3,376,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,853 | -15,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,686,875 | -5,046,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,500,189 | 5,811,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64,967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,801 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,811,512 | 829,661 |