有価証券報告書-第17期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,333,586 | 1,411,689 |
| 減価償却費 | 153,810 | 57,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,354,769 | -6,782,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,772 | -16,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,193 | 14,263 |
| 受取利息 | -11,789 | -5,992 |
| 資金原価及び支払利息 | 68,332 | 89,292 |
| 子会社整理損 | 291,403 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 80,932 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,805 | 3 |
| 新株予約権付社債償還損益（△は益） | -448,186 | -298,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,669 | -46,280 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 26,331 | 3,850,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -719,454 | 1,414,169 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,019,299 | 2,610,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 411,773 | -1,350,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,915 | 10,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,729 | 193,078 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,032 | -51,850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153,669 | -218,516 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 151,000 | -29,804 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | － | 844,261 |
| その他 | 174,981 | 439,581 |
| 小計 | 646,101 | 2,134,812 |
| 利息の受取額 | 16,263 | 5,992 |
| 利息の支払額 | -15,495 | -152,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,038 | -35,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,830 | 1,953,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | － | -92,816 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 120,212 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 361,158 | 1,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,961 | -83,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,895,138 | -86,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,882 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -357,631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 320,111 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -115,635 | － |
| 出資金の払込による支出 | -71,020 | -3,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,762 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,321 | 26,781 |
| その他 | -12,765 | -36,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,596 | -631,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | -27,900 |
| 長期借入れによる収入 | 907,451 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,002 | -127,004 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 289,120 | 635,931 |
| 配当金の支払額 | -1,218 | -254 |
| 社債の償還による支出 | -4,301,500 | -901,200 |
| その他 | － | 7,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,376,149 | -413,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,902 | -27,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,046,818 | 881,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,811,512 | 829,661 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64,967 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 829,661 | 1,711,345 |