有価証券報告書-第18期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,411,689 | -1,121,222 |
| 減価償却費 | 57,081 | 45,855 |
| のれん償却額 | 115,418 | 285,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,782,086 | -65,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,327 | 479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,263 | 13,212 |
| 受取利息 | -5,992 | -3,660 |
| 資金原価及び支払利息 | 89,292 | 4,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 226,874 | -2,800 |
| 新株予約権付社債償還損益（△は益） | -298,800 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,878 | -873 |
| 営業投資有価証券評価損 | － | 22,913 |
| 関係会社株式評価損 | 24,330 | 56,212 |
| 固定資産除却損 | 49,157 | 3,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,280 | -6,444 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,850,814 | -411,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,414,169 | 420,531 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,610,184 | 226,752 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,350,132 | 1,455,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,181 | -204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 193,078 | -166,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -218,516 | -70,614 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,804 | -5,966 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 844,261 | 361,749 |
| その他 | -24,167 | -59,271 |
| 小計 | 2,134,812 | 980,631 |
| 利息の受取額 | 5,992 | 3,544 |
| 利息の支払額 | -152,243 | -5,127 |
| 法人税等の支払額 | -35,156 | -19,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,405 | 959,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -92,816 | － |
| 担保預金の戻入による収入 | － | 92,816 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,501 | -16,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -83,356 | -16,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,143 | -25,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,200 |
| 出資金の払込による支出 | -3,020 | -1,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -357,631 | － |
| 子会社の清算による支出 | -252 | -3,768 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,781 | 45,864 |
| その他 | -36,415 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,353 | 80,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,900 | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -901,200 | -8,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,004 | -121,837 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 635,931 | 187,561 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -227,325 |
| 配当金の支払額 | -254 | -121,396 |
| その他 | 7,378 | -7,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,049 | -233,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,319 | 4,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881,683 | 811,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 829,661 | 1,711,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,711,345 | 2,522,754 |