有価証券報告書-第18期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月25日 16:28
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- 有価証券報告書-第18期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,804,161 | 2,522,754 |
| 売掛金 | 125,682 | 132,127 |
| 営業投資有価証券 | 2,002,744 | 2,400,089 |
| 販売用不動産 | 420,531 | － |
| 繰延税金資産 | 1,049 | 7,089 |
| 営業貸付金 | 2,707,235 | 2,480,482 |
| 未収入金 | 1,563,973 | 107,063 |
| その他 | 122,286 | 98,851 |
| 貸倒引当金 | -2,091,453 | -2,025,903 |
| 流動資産合計 | 6,656,212 | 5,722,554 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 150,544 | 150,649 |
| 減価償却累計額 | -52,871 | -68,331 |
| 建物（純額） | 97,672 | 82,318 |
| 工具 | 203,735 | 210,536 |
| 減価償却累計額 | -131,999 | -141,601 |
| 工具 | 71,736 | 68,934 |
| 有形固定資産合計 | 169,408 | 151,253 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 473,509 | 259,642 |
| その他 | 29,335 | 20,535 |
| 無形固定資産合計 | 502,844 | 280,177 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 84,033 | 51,419 |
| その他 | 269,995 | 212,536 |
| 投資その他の資産合計 | 354,029 | 263,955 |
| 固定資産合計 | 1,026,282 | 695,386 |
| 資産合計 | 7,682,494 | 6,417,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 24,356 | 24,151 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 16,000 |
| 短期借入金 | 55,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 81,837 | 2,171 |
| 未払法人税等 | 15,812 | 27,806 |
| 預り金 | 490,755 | 474,164 |
| 賞与引当金 | 26,251 | 26,730 |
| その他 | 482,528 | 196,868 |
| 流動負債合計 | 1,176,541 | 807,893 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 56,000 |
| 長期借入金 | 45,157 | 2,986 |
| 繰延税金負債 | 74,123 | 83,335 |
| 退職給付引当金 | 86,097 | 99,310 |
| 保険契約準備金 | 1,286,699 | 1,648,449 |
| その他 | 142,985 | 87,304 |
| 固定負債合計 | 1,635,063 | 1,977,386 |
| 負債合計 | 2,811,604 | 2,785,279 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,312,384 | 2,312,517 |
| 資本剰余金 | 5,183 | 5,183 |
| 利益剰余金 | 1,671,501 | 277,772 |
| 自己株式 | -52,412 | -52,412 |
| 株主資本合計 | 3,936,656 | 2,543,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -629 | -2,333 |
| 為替換算調整勘定 | -179,243 | -178,416 |
| その他の包括利益累計額合計 | -179,872 | -180,749 |
| 新株予約権 | 18,091 | 18,005 |
| 少数株主持分 | 1,096,015 | 1,252,344 |
| 純資産合計 | 4,870,890 | 3,632,661 |
| 負債純資産合計 | 7,682,494 | 6,417,941 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 425,683 | 557,319 |
| 売掛金 | 105 | 6,090 |
| 営業投資有価証券 | 799,007 | 846,977 |
| 販売用不動産 | 284,078 | － |
| 前払費用 | 28,463 | 21,415 |
| 営業貸付金 | 2,718,194 | 2,496,441 |
| 短期貸付金 | 146,127 | 67,527 |
| 未収入金 | 758,545 | 136 |
| その他 | 6,541 | 25,412 |
| 貸倒引当金 | -2,100,208 | -2,028,127 |
| 流動資産合計 | 3,066,538 | 1,993,193 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 150,059 | 149,856 |
| 減価償却累計額 | -52,851 | -68,174 |
| 建物（純額） | 97,207 | 81,682 |
| 工具 | 176,392 | 181,089 |
| 減価償却累計額 | -116,521 | -125,271 |
| 工具 | 59,871 | 55,817 |
| 有形固定資産合計 | 157,079 | 137,500 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,151 | 5,305 |
| その他 | 532 | 532 |
| 無形固定資産合計 | 10,684 | 5,838 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,007 | 6,366 |
| 関係会社株式 | 3,343,520 | 2,145,727 |
| その他の関係会社有価証券 | 49 | 49 |
| 出資金 | 67,778 | 67,778 |
| 長期貸付金 | 74,507 | － |
| 長期前払費用 | 188 | 85 |
| 敷金及び保証金 | 181,571 | 123,244 |
| その他 | 457 | 527 |
| 投資その他の資産合計 | 3,676,079 | 2,343,780 |
| 固定資産合計 | 3,843,843 | 2,487,118 |
| 資産合計 | 6,910,381 | 4,480,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,287,026 | 1,219,684 |
| リース債務 | － | 885 |
| 未払金 | 1,155,402 | 28,636 |
| 未払費用 | 8,663 | 11,529 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 前受金 | 1,575 | 2,005 |
| 預り金 | 483,602 | 454,880 |
| 前受収益 | 1,415 | 261 |
| 賞与引当金 | 10,398 | 12,854 |
| その他 | 28,659 | － |
| 流動負債合計 | 2,977,952 | 1,731,948 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 3,026 |
| 退職給付引当金 | 22,317 | 28,394 |
| その他 | 15,951 | 43,296 |
| 固定負債合計 | 38,268 | 74,716 |
| 負債合計 | 3,016,221 | 1,806,665 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,312,384 | 2,312,517 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14 | 14 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 14 | 14 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | 12,090 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,563,669 | 331,019 |
| 利益剰余金合計 | 1,563,669 | 343,109 |
| 株主資本合計 | 3,876,068 | 2,655,642 |
| 新株予約権 | 18,091 | 18,005 |
| 純資産合計 | 3,894,160 | 2,673,647 |
| 負債純資産合計 | 6,910,381 | 4,480,312 |
