有価証券報告書-第15期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,540,367 | -11,417,462 |
| 減価償却費 | 119,410 | 141,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,678,376 | 4,404,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202,810 | -33,155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,320 | 5,675 |
| 受取利息 | -129,581 | -42,470 |
| 株式交付費 | 763 | － |
| 資金原価及び支払利息 | 507,234 | 214,610 |
| 営業投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,375,280 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 665,289 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,759,651 | -43,408 |
| 新株予約権付社債償還損益（△は益） | － | -9,874,410 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -310,632 | 1,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,458 | 67,399 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,256,694 | -339,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,592,656 | 5,275,062 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 23,033,541 | 11,024,681 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -778,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,588 | 5,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,786 | -454,168 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,631 | 172,905 |
| 顧客預り金の増減額(△は減少) | -850,822 | － |
| その他 | 1,959,779 | 7,494 |
| 小計 | 17,186,199 | 7,378,045 |
| 利息の受取額 | 123,010 | 37,987 |
| 利息の支払額 | -465,967 | -244,835 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,688,033 | 1,162,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,155,209 | 8,333,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -3,031,436 | 3,252,356 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -443,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,610 | -30,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 923,494 | 22,478 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -11,988,435 | -1,967,915 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社売却による収入 | 2,472,536 | 7,626,292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社売却による支出 | － | -586,252 |
| 出資金の払込による支出 | -37,000 | -27,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,728 | -6,899 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,686 | 10,605 |
| その他 | 998,574 | -161,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,099,920 | 7,687,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,292,445 | -10,138,647 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,667,570 | -5,385,900 |
| 株式の発行による収入 | 27,106 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 667,499 | 428,145 |
| 配当金の支払額 | -1,063,195 | -3,107 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,575,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,743,715 | -19,674,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,485 | -33,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,701,911 | -3,686,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,163,735 | 9,500,189 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,510 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,145 | -1,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,500,189 | 5,811,512 |