有価証券報告書-第26期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(有価証券関係)
前連結会計年度(2019年9月30日)
1.その他有価証券

	種類	連結貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	2,964	2,964	-
	小計	2,964	2,964	-
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	その他	12,859	15,146	△2,287
	小計	12,859	15,146	△2,287
合計		15,823	18,110	△2,287

(注)(1)非上場の有価証券(株式(連結貸借対照表計上額204,688千円)、投資事業有限責任組合出資金(同17,555千円)、リミテッド・パートナーシップへの出資金(同185,834千円)、匿名組合出資金(同112,999千円)、信託受益権(同837,606千円)、その他(同19千円))については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には記載しておりません。
(2)表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。
2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

区分	売却額 (千円)	売却益の合計 (千円)	売却損の合計 (千円)
(1)株式	324,000	-	-
(2)その他	412,344	6,114	△1,069
合計	736,344	6,114	△1,069

3.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、営業投資有価証券519,986千円について減損処理を行っております。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の減損処理にあたっては、実質価額が取得原価に対して50%以上下落したもの、及び30%以上50%未満下落したもののうち回復可能性が乏しいと総合的に判断されたものについて、減損処理を行っております。
当連結会計年度(2020年9月30日)
1.その他有価証券

	種類	連結貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	その他	11,642	10,064	1,577
	小計	11,642	10,064	1,577
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	その他	4,011	5,081	△1,070
	小計	4,011	5,081	△1,070
合計		15,653	15,146	507

(注)(1)非上場の有価証券(株式(連結貸借対照表計上額245,862千円)、投資事業有限責任組合出資金(同14,126 千円)、リミテッド・パートナーシップへの出資金(同37,812千円)、匿名組合出資金(同120,739千円)、信託受益権(同711,175千円)、その他(同19千円))については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には記載しておりません。
(2)表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。
2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)

区分	売却額 (千円)	売却益の合計 (千円)	売却損の合計 (千円)
(1)株式	-	-	-
(2)その他	126,349	1,803	-
合計	126,349	1,803	-

3.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、営業投資有価証券16,738千円、関係会社株式41,048千円について減損処理を行っております。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の減損処理にあたっては、実質価額が取得原価に対して50%以上下落したもの、及び30%以上50%未満下落したもののうち回復可能性が乏しいと総合的に判断されたものについて、減損処理を行っております。