四半期報告書-第24期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,585,962 | 1,151,649 |
| 割賦売掛金 | 84,766,844 | 105,757,252 |
| 営業貸付金 | 13,949,986 | 13,279,906 |
| 未収収益 | 1,202,784 | 1,517,939 |
| 未収入金 | 12,922,225 | 1,672,956 |
| 預け金 | 6,295,846 | 14,124,622 |
| その他 | 2,709,708 | 3,714,487 |
| 貸倒引当金 | △1,470,000 | △1,003,000 |
| 流動資産合計 | 121,963,357 | 140,215,813 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,756,877 | 1,828,220 |
| 無形固定資産 | 2,253,225 | 2,277,684 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 1,172,168 | 1,196,439 |
| 貸倒引当金 | △56,813 | △71,109 |
| 投資その他の資産合計 | 1,115,354 | 1,125,329 |
| 固定資産合計 | 5,125,457 | 5,231,235 |
| 資産合計 | 127,088,814 | 145,447,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 41,924,384 | 59,628,481 |
| 短期借入金 | 42,337,825 | 44,081,664 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 1,650,000 |
| 役員賞与引当金 | 22,437 | 14,517 |
| 賞与引当金 | 156,000 | 130,000 |
| ポイント引当金 | 1,457,000 | 3,203,000 |
| その他 | 4,535,283 | 5,122,431 |
| 流動負債合計 | 96,432,929 | 113,830,094 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,750,000 | 7,600,000 |
| 利息返還損失引当金 | 1,832,000 | 1,882,000 |
| その他 | 76,908 | 61,018 |
| 固定負債合計 | 9,658,908 | 9,543,018 |
| 負債合計 | 106,091,838 | 123,373,112 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,610,890 | 1,610,890 |
| 資本剰余金 | 2,001,890 | 2,001,890 |
| 利益剰余金 | 17,380,748 | 18,456,842 |
| 自己株式 | △45 | △45 |
| 株主資本合計 | 20,993,483 | 22,069,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,492 | 4,358 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,492 | 4,358 |
| 純資産合計 | 20,996,976 | 22,073,936 |
| 負債純資産合計 | 127,088,814 | 145,447,048 |
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