四半期報告書-第27期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,005,543 | 4,882,511 |
| 割賦売掛金 | 105,734,505 | 111,687,110 |
| 営業貸付金 | 10,254,360 | 10,369,795 |
| 未収収益 | 1,471,710 | 1,644,694 |
| 未収入金 | 897,518 | 80,564 |
| 預け金 | 19,816,543 | 21,538,442 |
| その他 | 2,564,377 | 2,981,780 |
| 貸倒引当金 | △574,000 | △588,000 |
| 流動資産合計 | 145,170,559 | 152,596,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,963,027 | 1,977,794 |
| 無形固定資産 | 1,253,608 | 1,194,106 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 2,138,850 | 2,137,573 |
| 貸倒引当金 | △83,896 | △76,648 |
| 投資その他の資産合計 | 2,054,954 | 2,060,924 |
| 固定資産合計 | 5,271,591 | 5,232,825 |
| 資産合計 | 150,442,150 | 157,829,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 59,809,124 | 67,414,167 |
| 関係会社短期借入金 | 48,400,000 | 48,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 役員賞与引当金 | 9,654 | 7,344 |
| 賞与引当金 | 67,000 | 131,000 |
| ポイント引当金 | 1,948,000 | 2,701,000 |
| その他 | 5,289,284 | 5,160,659 |
| 流動負債合計 | 117,023,063 | 124,414,171 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 利息返還損失引当金 | 5,157,918 | 5,005,380 |
| その他 | 44,310 | 42,999 |
| 固定負債合計 | 9,202,228 | 9,048,379 |
| 負債合計 | 126,225,292 | 133,462,550 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,610,890 | 1,610,890 |
| 資本剰余金 | 2,001,890 | 2,001,890 |
| 利益剰余金 | 20,597,194 | 20,747,391 |
| 自己株式 | △76 | △76 |
| 株主資本合計 | 24,209,898 | 24,360,095 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,960 | 7,077 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,960 | 7,077 |
| 純資産合計 | 24,216,858 | 24,367,173 |
| 負債純資産合計 | 150,442,150 | 157,829,723 |
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