四半期報告書-第25期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,603,358 | 1,101,527 |
| 割賦売掛金 | 98,409,427 | 109,338,388 |
| 営業貸付金 | 12,584,052 | 11,989,562 |
| 未収収益 | 1,348,088 | 1,607,207 |
| 未収入金 | 1,572,828 | 1,030,568 |
| 預け金 | 14,923,091 | 20,196,633 |
| その他 | 2,847,073 | 3,844,427 |
| 貸倒引当金 | △962,000 | △754,000 |
| 流動資産合計 | 132,325,919 | 148,354,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,887,095 | 2,098,532 |
| 無形固定資産 | 2,154,902 | 1,820,751 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 1,136,865 | 1,053,717 |
| 貸倒引当金 | △69,655 | △69,952 |
| 投資その他の資産合計 | 1,067,210 | 983,765 |
| 固定資産合計 | 5,109,208 | 4,903,049 |
| 資産合計 | 137,435,127 | 153,257,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 53,049,577 | 67,384,227 |
| 短期借入金 | 43,519,079 | 41,219,643 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,950,000 | 3,350,000 |
| 役員賞与引当金 | 19,356 | 16,454 |
| 賞与引当金 | 85,000 | 144,000 |
| ポイント引当金 | 1,738,000 | 3,413,000 |
| その他 | 5,791,693 | 5,710,473 |
| 流動負債合計 | 107,152,706 | 121,237,798 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,800,000 | 6,250,000 |
| 利息返還損失引当金 | 1,653,000 | 1,670,000 |
| その他 | 56,244 | 51,361 |
| 固定負債合計 | 7,509,244 | 7,971,361 |
| 負債合計 | 114,661,950 | 129,209,159 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,610,890 | 1,610,890 |
| 資本剰余金 | 2,001,890 | 2,001,890 |
| 利益剰余金 | 19,155,016 | 20,429,674 |
| 自己株式 | △45 | △76 |
| 株主資本合計 | 22,767,751 | 24,042,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,424 | 5,827 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,424 | 5,827 |
| 純資産合計 | 22,773,176 | 24,048,205 |
| 負債純資産合計 | 137,435,127 | 153,257,364 |
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