四半期報告書-第26期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,502,541 | 947,021 |
| 割賦売掛金 | 103,212,915 | 113,844,946 |
| 営業貸付金 | 11,290,232 | 10,892,156 |
| 未収収益 | 1,459,024 | 1,680,474 |
| 未収入金 | 1,036,552 | 1,001,784 |
| 預け金 | 19,235,670 | 22,095,015 |
| その他 | 2,753,946 | 3,547,882 |
| 貸倒引当金 | △654,000 | △597,000 |
| 流動資産合計 | 139,836,882 | 153,412,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,072,506 | 1,993,343 |
| 無形固定資産 | 1,728,311 | 1,350,715 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 1,047,018 | 2,183,905 |
| 貸倒引当金 | △73,286 | △81,819 |
| 投資その他の資産合計 | 973,731 | 2,102,086 |
| 固定資産合計 | 4,774,549 | 5,446,145 |
| 資産合計 | 144,611,431 | 158,858,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 58,895,696 | 69,518,268 |
| 短期借入金 | 43,658,667 | 45,146,829 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,300,000 | 2,250,000 |
| 役員賞与引当金 | 21,939 | - |
| 賞与引当金 | 82,000 | 124,000 |
| ポイント引当金 | 1,788,000 | 3,716,000 |
| その他 | 5,957,599 | 5,381,914 |
| 流動負債合計 | 112,703,902 | 126,137,012 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,500,000 | 4,000,000 |
| 利息返還損失引当金 | 1,690,000 | 5,327,920 |
| その他 | 52,045 | 48,354 |
| 固定負債合計 | 7,242,045 | 9,376,275 |
| 負債合計 | 119,945,948 | 135,513,287 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,610,890 | 1,610,890 |
| 資本剰余金 | 2,001,890 | 2,001,890 |
| 利益剰余金 | 21,047,922 | 19,726,097 |
| 自己株式 | △76 | △76 |
| 株主資本合計 | 24,660,625 | 23,338,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,857 | 6,338 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,857 | 6,338 |
| 純資産合計 | 24,665,483 | 23,345,139 |
| 負債純資産合計 | 144,611,431 | 158,858,427 |
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