四半期報告書-第27期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,005,543 | 4,683,444 |
| 割賦売掛金 | 105,734,505 | 110,540,417 |
| 営業貸付金 | 10,254,360 | 9,928,726 |
| 未収収益 | 1,471,710 | 1,582,230 |
| 未収入金 | 897,518 | 62,685 |
| 預け金 | 19,816,543 | 21,545,596 |
| その他 | 2,564,377 | 3,110,090 |
| 貸倒引当金 | △574,000 | △593,000 |
| 流動資産合計 | 145,170,559 | 150,860,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,963,027 | 1,905,829 |
| 無形固定資産 | 1,253,608 | 1,140,407 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 2,138,850 | 2,125,352 |
| 貸倒引当金 | △83,896 | △78,157 |
| 投資その他の資産合計 | 2,054,954 | 2,047,195 |
| 固定資産合計 | 5,271,591 | 5,093,433 |
| 資産合計 | 150,442,150 | 155,953,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 59,809,124 | 65,131,465 |
| 関係会社短期借入金 | 48,400,000 | 47,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 役員賞与引当金 | 9,654 | 14,688 |
| 賞与引当金 | 67,000 | 67,000 |
| ポイント引当金 | 1,948,000 | 3,321,000 |
| その他 | 5,289,284 | 5,508,401 |
| 流動負債合計 | 117,023,063 | 122,042,555 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 利息返還損失引当金 | 5,157,918 | 4,873,401 |
| その他 | 44,310 | 41,642 |
| 固定負債合計 | 9,202,228 | 8,915,044 |
| 負債合計 | 126,225,292 | 130,957,599 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,610,890 | 1,610,890 |
| 資本剰余金 | 2,001,890 | 2,001,890 |
| 利益剰余金 | 20,597,194 | 21,376,307 |
| 自己株式 | △76 | △76 |
| 株主資本合計 | 24,209,898 | 24,989,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,960 | 7,015 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,960 | 7,015 |
| 純資産合計 | 24,216,858 | 24,996,026 |
| 負債純資産合計 | 150,442,150 | 155,953,625 |
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