四半期報告書-第27期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,550,966 | 2,389,941 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,549,483 | 1,278,014 |
| 商品及び製品 | 328,339 | 438,497 |
| 未成制作費 | 3,992 | 2,324 |
| 前払費用 | 44,196 | 45,244 |
| その他 | 77,510 | 61,249 |
| 貸倒引当金 | △5,355 | △10,395 |
| 流動資産合計 | 4,549,133 | 4,204,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 139,927 | 138,184 |
| 減価償却累計額 | △62,378 | △63,907 |
| 建物(純額) | 77,548 | 74,276 |
| 工具、器具及び備品 | 169,213 | 167,925 |
| 減価償却累計額 | △120,574 | △122,265 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 48,638 | 45,660 |
| 有形固定資産合計 | 126,187 | 119,937 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 76,078 | 66,968 |
| ソフトウエア | 358,644 | 382,633 |
| ソフトウエア仮勘定 | 39,228 | 41,640 |
| その他 | 522 | 522 |
| 無形固定資産合計 | 474,474 | 491,764 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56,625 | 80,155 |
| 関係会社株式 | 48,606 | 39,123 |
| 破産更生債権等 | 2,192 | 2,192 |
| 長期貸付金 | 4,000 | 24,000 |
| 差入保証金 | 169,823 | 178,742 |
| 繰延税金資産 | 100,440 | 153,554 |
| その他 | 25,091 | 25,091 |
| 貸倒引当金 | △2,072 | △22,072 |
| 投資その他の資産合計 | 404,706 | 480,787 |
| 固定資産合計 | 1,005,368 | 1,092,488 |
| 資産合計 | 5,554,501 | 5,297,365 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 869,553 | 916,888 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,693 | - |
| 未払金 | 8,540 | 5,561 |
| 未払費用 | 320,126 | 186,170 |
| 未払法人税等 | 195,233 | 19,781 |
| 未払消費税等 | 64,884 | 27,140 |
| 前受金 | 13,332 | 9,534 |
| 預り金 | 38,812 | 67,334 |
| 賞与引当金 | 11,220 | 5,796 |
| その他 | 27,362 | 27,837 |
| 流動負債合計 | 1,553,758 | 1,266,045 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,930 | - |
| 退職給付に係る負債 | 33,198 | 32,346 |
| 資産除去債務 | 38,100 | 38,100 |
| その他 | 2,601 | 2,445 |
| 固定負債合計 | 90,830 | 72,891 |
| 負債合計 | 1,644,589 | 1,338,936 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,222 | 1,199,222 |
| 資本剰余金 | 2,198,537 | 2,198,537 |
| 利益剰余金 | 882,602 | 927,149 |
| 自己株式 | △704,278 | △704,335 |
| 株主資本合計 | 3,576,084 | 3,620,573 |
| 新株予約権 | 7,651 | 7,651 |
| 非支配株主持分 | 326,176 | 330,203 |
| 純資産合計 | 3,909,912 | 3,958,429 |
| 負債純資産合計 | 5,554,501 | 5,297,365 |