四半期報告書-第25期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,556,257 | 1,905,736 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,045,328 | 1,125,740 |
| 商品及び製品 | 311,652 | 330,691 |
| 未成制作費 | 28,112 | 5,681 |
| 未収還付法人税等 | 145,656 | - |
| 前払費用 | 25,831 | 37,290 |
| 繰延税金資産 | 53,644 | 97,689 |
| その他 | 45,280 | 81,680 |
| 貸倒引当金 | △4,569 | △2,853 |
| 流動資産合計 | 3,207,195 | 3,581,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 112,013 | 112,503 |
| 減価償却累計額 | △26,314 | △41,167 |
| 建物(純額) | 85,699 | 71,336 |
| 工具、器具及び備品 | 169,809 | 153,151 |
| 減価償却累計額 | △118,025 | △107,604 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 51,784 | 45,547 |
| 有形固定資産合計 | 137,484 | 116,883 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 478,397 | 315,134 |
| ソフトウエア | 253,085 | 332,331 |
| ソフトウエア仮勘定 | 60,590 | 35,737 |
| その他 | 1,941 | 2,186 |
| 無形固定資産合計 | 794,014 | 685,390 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56,431 | 58,687 |
| 破産更生債権等 | 11,148 | 11,148 |
| 長期前払費用 | 2,500 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 16,370 | 8,000 |
| 差入保証金 | 131,708 | 136,721 |
| 繰延税金資産 | 14,201 | 26,772 |
| その他 | 27,249 | 27,372 |
| 貸倒引当金 | △11,148 | △11,148 |
| 投資その他の資産合計 | 248,463 | 258,553 |
| 固定資産合計 | 1,179,962 | 1,060,827 |
| 資産合計 | 4,387,157 | 4,642,484 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 465,299 | 579,062 |
| 短期借入金 | 22,320 | 21,623 |
| 未払金 | 5,072 | 3,270 |
| 未払費用 | 223,157 | 230,730 |
| 未払法人税等 | 31,982 | 61,793 |
| 未払消費税等 | 15,279 | 54,337 |
| 前受金 | 20,635 | 19,871 |
| 預り金 | 39,037 | 42,170 |
| 賞与引当金 | 8,255 | 6,278 |
| その他 | 34,059 | 31,659 |
| 流動負債合計 | 865,098 | 1,050,799 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 27,574 | 29,876 |
| 資産除去債務 | 27,000 | 27,000 |
| 固定負債合計 | 54,574 | 56,876 |
| 負債合計 | 919,672 | 1,107,675 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,222 | 1,199,222 |
| 資本剰余金 | 1,854,252 | 1,854,252 |
| 利益剰余金 | 384,982 | 473,399 |
| 自己株式 | △4,212 | △4,212 |
| 株主資本合計 | 3,434,245 | 3,522,661 |
| 新株予約権 | 396 | 676 |
| 非支配株主持分 | 32,844 | 11,470 |
| 純資産合計 | 3,467,485 | 3,534,809 |
| 負債純資産合計 | 4,387,157 | 4,642,484 |