四半期報告書-第26期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,245,240 | 2,973,667 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,300,987 | 1,258,264 |
| 商品及び製品 | 384,086 | 375,285 |
| 未成制作費 | 2,035 | 4,529 |
| 未収還付法人税等 | 3,781 | 41,661 |
| 前払費用 | 30,826 | 43,316 |
| 繰延税金資産 | 80,370 | 52,773 |
| その他 | 43,476 | 16,645 |
| 貸倒引当金 | △4,913 | △5,505 |
| 流動資産合計 | 4,085,891 | 4,760,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 108,799 | 121,878 |
| 減価償却累計額 | △46,125 | △62,198 |
| 建物(純額) | 62,673 | 59,680 |
| 工具、器具及び備品 | 147,139 | 152,233 |
| 減価償却累計額 | △108,233 | △111,573 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,906 | 40,660 |
| 有形固定資産合計 | 101,580 | 100,340 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 240,812 | 236,703 |
| ソフトウエア | 289,614 | 343,083 |
| ソフトウエア仮勘定 | 69,795 | 34,660 |
| その他 | 522 | 522 |
| 無形固定資産合計 | 600,745 | 614,970 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 57,758 | 57,903 |
| 破産更生債権等 | 11,148 | 13,007 |
| 長期貸付金 | 8,000 | 8,000 |
| 差入保証金 | 134,208 | 193,043 |
| 繰延税金資産 | 31,326 | 46,527 |
| その他 | 26,399 | 26,418 |
| 貸倒引当金 | △11,148 | △11,642 |
| 投資その他の資産合計 | 257,692 | 333,257 |
| 固定資産合計 | 960,017 | 1,048,569 |
| 資産合計 | 5,045,909 | 5,809,208 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 736,508 | 735,515 |
| 短期借入金 | - | 1,444 |
| 未払金 | 864 | 313 |
| 未払費用 | 248,371 | 249,317 |
| 未払法人税等 | 127,110 | 85,598 |
| 未払消費税等 | 79,655 | 35,272 |
| 前受金 | 35,693 | 26,515 |
| 預り金 | 29,853 | 61,526 |
| 賞与引当金 | 9,710 | 6,190 |
| その他 | 39,893 | 41,938 |
| 流動負債合計 | 1,307,658 | 1,243,632 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,262 | 20,179 |
| 退職給付に係る負債 | 30,750 | 31,608 |
| 資産除去債務 | 27,000 | 27,000 |
| その他 | - | 3,121 |
| 固定負債合計 | 79,012 | 81,909 |
| 負債合計 | 1,386,671 | 1,325,541 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,222 | 1,199,222 |
| 資本剰余金 | 1,854,252 | 2,198,537 |
| 利益剰余金 | 596,871 | 782,136 |
| 自己株式 | △4,243 | △4,278 |
| 株主資本合計 | 3,646,103 | 4,175,618 |
| 新株予約権 | 676 | 641 |
| 非支配株主持分 | 12,457 | 307,406 |
| 純資産合計 | 3,659,237 | 4,483,666 |
| 負債純資産合計 | 5,045,909 | 5,809,208 |