四半期報告書-第32期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,900,791 | 2,333,119 | |||||||||
| 売掛金 | 2,021,413 | 1,440,255 | |||||||||
| 未収入金 | 1,553,594 | 3,206,060 | |||||||||
| 商品及び製品 | 287,320 | 356,089 | |||||||||
| 未成制作費 | 15,475 | 76,584 | |||||||||
| 前払費用 | 88,480 | 90,633 | |||||||||
| その他 | 18,002 | 18,852 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,070 | △1,908 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,879,008 | 7,519,685 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 261,610 | 261,610 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,273 | △52,899 | |||||||||
| 建物(純額) | 224,336 | 208,711 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 86,309 | 87,801 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,715 | △56,532 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,594 | 31,269 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 261,930 | 239,980 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 7,172 | 4,939 | |||||||||
| ソフトウエア | 996,201 | 1,006,944 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 83,554 | 25,927 | |||||||||
| その他 | 522 | 522 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,087,451 | 1,038,335 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 400,050 | 507,116 | |||||||||
| 関係会社株式 | 66,318 | 79,334 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 15,938 | 15,938 | |||||||||
| 差入保証金 | 305,037 | 310,162 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 40,260 | 111,291 | |||||||||
| その他 | 32,859 | 36,382 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,938 | △15,938 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 844,526 | 1,044,288 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,193,908 | 2,322,603 | |||||||||
| 資産合計 | 8,072,916 | 9,842,289 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,063,731 | 933,561 | |||||||||
| 未払金 | 1,501,312 | 3,513,489 | |||||||||
| 未払費用 | 373,272 | 413,615 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,428 | 5,183 | |||||||||
| 未払消費税等 | 7,662 | 35,860 | |||||||||
| 前受金 | 77,569 | 90,525 | |||||||||
| 預り金 | 30,397 | 35,658 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,700 | 2,061 | |||||||||
| その他 | 12,783 | 24,274 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,092,858 | 5,054,230 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 46,494 | 50,035 | |||||||||
| 資産除去債務 | 74,350 | 74,350 | |||||||||
| その他 | 319 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 121,163 | 124,385 | |||||||||
| 負債合計 | 3,214,021 | 5,178,615 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,288,720 | 1,318,616 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,153,747 | 2,049,088 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,493,499 | 1,234,558 | |||||||||
| 自己株式 | △460,890 | △321,356 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,475,077 | 4,280,907 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,024 | 895 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,024 | 895 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,323 | 6,130 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 378,519 | 375,741 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,858,894 | 4,663,673 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,072,916 | 9,842,289 | |||||||||